试点资金支付管理办法》(财库(2002)28号)的有关规定，取消了试点单位的小额现金账户。为保证财政国库管理制度改革的顺利实施，规范试点单位会计核算，我部对现行《财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》(财库(2001)54号)作如下补充规定(以下简称《补充规定》)：一、停止 ...
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下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。 第四章 会计电算化操作管理制度一、明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员操作财务软件；二、操作人员离开机房前，应执行相应命令退出财务软件； ...
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上级后勤财务部门事先通知执行任务单位所在开户银行，人民银行应及时保证所需的现金。七、军队单位后勤财务部门和人民银行应当定期或不定期的检查军队单位 按违犯财经纪律论处。九、人民银行对军队单位的现金管理，必须指定政治可靠的人员负责，严格遵守保密制度，确保军事机密。中国人民银行中国人民解放军总后勤部1978 ...
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国务院一九八八年九月十二日发布的《现金管理暂行条例》(以下简称《暂行条例》)，是我国一项重要的财经制度。是稳定金融，稳定市场，治理经济环境，整顿经济秩序的一 现金收入，原则上应按规定及时送存开户银行，不得从中坐支。因特殊情况需要坐支现金的，要事先将坐支范围和限额，书面报经开户银行审批后，方可坐支，并按 ...
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的政策和精神，解决工作中存在的问题，部署具体工作。 7. 建立总值班制度。机构每日设专人负责处理医疗、行政事宜，并及时传达上级指令、处理紧急 ，周期检定。 6. 严格按照操作规程使用计量器具，注意定期保养、维护。 药品管理制度 1. 购进药品应严格按照卫生行政部门规定的渠道采购，验明药品相关合格证书， ...
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“三低一高”，即全省物价指数增幅低于全国平均水平，财政支出增长幅度低于收入增长幅度，现金实际投放量低于国家下达计划；国内生产总值增长幅度高于全国平均水平。具体措施如下： 电话费、会议费等几个重点问题。 三、加强现金管理工作。严格实行一个单位只设一个基本帐户的制度，现金支出只能在基本帐户支取。对超过结算 ...
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关于2001年实施财政国库管理制度改革试点有关事项的通知》（财办库[2001]79号）的有关规定，凭银行对帐单将零余额帐户和小额现金帐户的财政授权支付 （三）建设单位 借：基建拨款-财政授权支付 贷：零余额帐户用款额度小额现金额度 行政事业单位、建设单位对2001年的财政直接支付指标余额不进行帐务处理 ...
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后勤财务部门事先通知执行任务单位所在开户银行，人民银行应及时保证所需的现金。 七、军队单位后勤财务部门和人民银行应当定期或不定期的检查军队单位 违犯财经纪律论处。 九、人民银行对军队单位的现金管理，必须指定政治可靠的人员负责，严格遵守保密制度，确保军事机密。 中国人民银行中国人民解放军总后勤部1978 ...
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适用于中国___________（集团）所属企业、公司、控股公司及其所属单位和实行企业化管理的事业单位。集团公司设在开发区或境外的独资或控股企业以及中外合资企业除执行本 十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。 ...
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根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算 （7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。3．银行承兑汇票的管理规定3.1 分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取 ...
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