需专题报告，经批准同意後，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理1．借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务 为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。 1．定期检查各二级公司的现金库存状况。2．定期检查各二级 ...
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资金来源的银行存款，均用本科目核算。存入银行时记收方，从银行提取时记付方。库存现金1336、2336、3336￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 或财政机关。第三十一条各单位必须遵守下列银行帐记管理原则：一、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。二、银行帐户只限本单位使用，不准 ...
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及时反馈我部。中华人民共和国财政部二○○四年九月三十日附件：村集体经济组织会计制度一、总 则(一)为适应农村集体经济组织以从事经济发展为主，同时兼有一定社区 集体经济组织应当严格按照国家有关现金管理的规定收支现金，超过库存现金限额的部分应当及时交存银行，并严格按照本制度规定核算现金的各项收支业务。三、 ...
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查清原因，追究有关人员的责任。粮油仓库不允许代私人保管粮油或以“白条”顶替库存粮油。七、认真贯彻执行中共中央批转的《国营企业职工思想政治工作纲要(试行)》。 除查处当事人外，要追究企业领导的责任。(四)严格执行现金管理制度，财会部门的库存现金坚持日清日结必须和现金帐余额完全相符。不得任意挪用和私自外借 ...
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章查库第十章附则 第一章总则 第一条根据《中国建设银行金库管理制度》和金库集中的有关规定，为加强管理，规范操作，特制定本规程。 第二条建设银行集中后的金库可 专用于现金存取业务核算的系统内往来帐户。 第十七条库存现金管理一、金库的库存现金量由金库管辖行资金计划部门会同出纳部门，按照所辖营业机构的数量、 ...
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。开户单位转账结算起点以上的支付，必须使用转账结算。二、严格企事业单位的库存现金管理２００２年２月１日以前，各开户银行对开立基本存款账户的单位，要进行 有关要求，各商业银行要进一步建立和健全行内现金管理制度和完善管理措施，固定管理岗位，确定管理人员，强化内部控制制度，使相关岗位能够互相制约和监督，并对 ...
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储蓄存折存取款项。二、各单位必须遵守下列银行帐户管理原则：１、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。２、银行帐户只限本单位使用 与实际库存是否相符。发现不符，要查明原因，及时处理。不准以借据或白条抵顶库存现金。第二十八条有价证券是国家和国营企业依照法定程序发行的，约定在一定期限内 ...
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正确处理社会效益与经济效益的关系，坚持把社会效益放在首位；同时开展经营活动，加强经营管理，提高经济效益。在国家法律、法规和财政、财务规章制度允许的范围内，合法 国家有关现金管理制度。二、单位财会部门必须指定专职或兼职出纳人员办理现金收付工作，办理手续必须严密，以确保现金安全。三、单位库存现金必须严格 ...
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；建立货币资金收支信息反馈制度等。２．规定现金管理制度。包括现金的使用范围和库存现金限额，现金的内部控制制度及备用金的管理办法；对境外机构的 企业具体情况，进行固定资产分类，确定折旧年限和折旧方法，制定固定资产目录，切实加强管理。第二十二条固定资产应按生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产分别核算。 ...
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在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十 、有价证券，一般包括国库券、国家重点企业建设债券和其它债券等。二、有价证券的管理办法(一)各种有价证券，应当作为货币妥善保管，保证帐券相符。(二)单位购买有价证券 ...
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