各部门： 经省人民政府同意，现将《省财政厅、中国人民银行武汉分行关于湖北省财政国库管理制度改革实施方案》转发给你们，请遵照执行。湖北省人民政府办公厅二○○ 资金财政专户，按收入和支出设置分类账。预算外资金财政专户为预算外资金专用存款账户，用于记录、核算和反映预算外资金的收入和支出活动，并用于预算外资金 ...
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的资产销售与购买协议，信用转换系数为100%。（九）远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券，信用转换系数为100%。（十）其它表外项目的信用 充足评估程序，明确相关部门的职责分工，建立健全评估框架、流程和管理制度，确保与商业银行全面风险管理、资本计量及分配等保持一致。（三）制定和组织实施资本 ...
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的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，海南华侨投资股份有限公司财务管理制度单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。 银行存款余额调节表》及其说明。《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档。第二十六条 公司建立备用金审批制度。备用金主要用于各部门的经常性的、小 ...
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不断提高工作效率和工作质量，积极做好本职工作。第五条：银行的会计制度，贯彻“统一领导，分级管理”的原则。制度管理权集中总行、分行两级。凡属全国性的基本会计制度 贷款、收入利息、收到信贷基金或专用资金等，就记有关科目的“收入”；凡付出存款、放出贷款、付出利息、开支费用等，就记有关科目的“付出”。收付栏次 ...
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方案有关问题的通知》(国办函(2001)18号)、财政部和中国人民银行联合下发的《财政国库管理制度改革试点方案》(财库(2001)24号)、省政府办公厅《关于印发四川省 时间汇总缴入国库单一账户或预算外资金财政专户。3.规范收入退库和退付管理。涉及从国库退库和财政专户中退付资金的，依照法律、行政法规中 ...
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开发银行有关贷款项目贴息的建议方案。（六）积极宣传国家的利率政策，负责解释开发银行的利率政策、规定及管理制度。第五条政法局配合综合计划局制订开发银行利率 条在国家利率调整前，由综合计划局牵头，各有关局结合本部门业务情况提出调整存款、证券和贷款利率的具体意见，由综合计划局汇总整理，经行领导同意后报送中国 ...
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不断提高工作效率和工作质量，积极做好本职工作。第五条：银行的会计制度，贯彻“统一领导，分级管理”的原则。制度管理权集中总行、分行两级。凡属全国性的基本会计制度 贷款、收入利息、收到信贷基金或专用资金等，就记有关科目的“收入”；凡付出存款、放出贷款、付出利息、开支费用等，就记有关科目的“付出”。收付栏次 ...
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以及几年来的改革试点实施情况，省财政厅、人民银行海口中心支行制定了《海南省本级财政国库管理制度改革资金支付管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。各 省人民政府批准或授权省财政厅批准设立，用于核算财政部门或预算单位特殊专项支出的专用存款账户。第二十九条 预算单位不得将本单位特设专户资金与本单位的其他银行 ...
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总行业务司(局)、各分支行和行属企事业单位的稽核监督。第四条 中国人民银行内部稽核监督实行行长负责制，稽核部门对本行行长负责并向其报告工作，稽核 行属院校、企事业单位财务收支及经济效益的稽核包括：(一)执行国家财经法规以及财务管理制度的情况；(二)经费预算的编制及执行情况；(三)组织安排各项收入、支出 ...
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以及银行业务的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真研究 支取现金时，应填写现金支票。支取的现金，必须控制在专业银行存款余额内。第二十三条 专业银行向人民银行交款时，应填制现金交款单，方可送交人民银行 ...
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