地分批组织实施，争取在“十五”期间全面推行。三、改革的主要内容省级财政国库管理制度的基本框架是：建立省级国库单一账户体系，所有省级财政性资金都纳入国库单一账户 另有规定的应缴收入，由征收机关汇总缴入国库单一账户。非税收入中的现金缴款，比照本程序缴入国库单一账户或预算外资金财政专户。办理财政收入退库事项 ...
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人民银行(无银行机构的地方，授权信用社办理，下同)，不得自行保留。上述单位的库存现金限额，由各单位提出计划，经开户人民银行审查，报请当地革命委员会核定。单位库存 支配，不得自动扣收贷款，也不代任何单位扣款。 五、现金管理决定是国家的重要财经制度，必须严格执行。对违犯上述规定的单位，中国人民银行可以根据 ...
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受人民银行的委托，监督在建设银行开户的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度，各级中国人民银行、以及中国人民建设银行、中国银行和信用社（ 个人收购农副产品和其它物资的款项，以及农村生产大队、生产队交售农副产品时所需的零星现金开支；（五）支付出差人员必须随身携带的差旅费；（六）结算起点以下 ...
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月31日工作日结束时，代理银行按规定将各基层预算单位零余额账户和小额现金账户的额度余额注销，并向基层预算单位提供对账单。代理银行下年度第二个工作日 管理司各一份。行政事业单位、建设单位年终会计处理按《关于2001年财政国库管理制度改革试点单位年终结余账务处理有关问题的通知》（财办库[2002]1号） ...
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月31日工作日结束时，代理银行按规定将各基层预算单位零余额账户和小额现金账户的额度余额注销，并向基层预算单位提供对账单。代理银行下年度第二个 管理司各一份。行政事业单位、建设单位年终会计处理按《关于2001年财政国库管理制度改革试点单位年终结余账务处理有关问题的通知》(财办库[2002]1号)进行相关 ...
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我们，以便进一步充实和完善。中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币流通 事业收入、农村信用收入、税款收入、城镇储蓄存款收入、汇兑收入、其他收入；现金支出项目：分为工资和对个人其他支出、农副产品收购支出、农村财政信用支出、行政 ...
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受人民银行的委托，监督在建设银行开户的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度，各级中国人民银行、以及中国人民建设银行、中国银行和信用社（ 个人收购农副产品和其它物资的款项，以及农村生产大队、生产队交售农副产品时所需的零星现金开支；（五）支付出差人员必须随身携带的差旅费；（六）结算起点以下 ...
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审计工作方案。4．4 现场审计4．4．1 货币资金的审计4．4．1．1 盘点库存现金，核实现金余额是否在核准范围，检查是否有白条抵库等违反财务制度的现象。 4．6．1．2 检查是否严格遵守销售发货、销售退回、订单变更折扣与折让等作业管理制度。4．4．6．1．3 检查销售折扣、折让、退回的原因及条件是否 ...
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现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币流通，打击经济领域的犯罪活动和制止违纪行为，稳定市场物价，起了积极作用。 支金额和情况。 三、各单位支取职工的工资、奖金、津贴以及其它费用所需的现金，应事先向开户银行报送经劳动部门或单位上报主管部门批准的工资基金分项使用计划或奖金 ...
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银行总行和人民银行总行。附件：中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币流通， 金额和情况。 三、各单位支取职工的工资、奖金、津贴以及其他费用所需的现金，应事先向开户银行报送经劳动部门或单位上级主管部门批准的工资基金分项使用计划或 ...
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