制度改革试点工作的有关事项通知如下：一、财政国库管理制度改革试点实施的时间。本《通知》发布之日起，实施一级预算单位本级支出的财政直接支付； ”，代理银行凭预算单位“授权支付凭证”办理有关支票兑付业务；预算单位从代理银行支取现金时，要同时向代理银行发出“授权支付凭证”，代理银行据此办理预算单位提现手续。 ...
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受人民银行的委托，监督在建设银行开户的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度，各级中国人民银行、以及中国人民建设银行、中国银行和信用社(以下简称 往来，必须通过银行进行转帐结算。根据国家政策规定，只能在下列范围内使用现金：(一)支付职工个人的工资、奖金、津贴、福利费及对人民公社社员的分配 ...
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严重的，按超出额的２０－３０％处以罚款。（三）用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金，情节较重的，按赁证额的１０－２０％处以罚款，情节严重的 ，可在收到复议决定之日起三十日内向人民法院起诉。第十三条中外合资和中外合作经营企业的具体现金管理和处罚办法，另行规定。第十四条本规定由省人民银行负责解释。第十五 ...
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现金管理暂行条 例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条 例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及 负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。 第二章 总公司资金计划控制第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面 ...
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基金是保障广大退休人员生活的专项基金，各地必须严格按照《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》（国发〔１９９１〕３３号）的精神切实管好、用好。 的各种款项要及时存入银行。库存现金金额要严格按照财务管理的有关规定标准执行。二、各级社会保险管理机构要进一步完善各项基金管理制度，并切实落实防火、防盗措施 ...
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，有条件的应尽量采用转帐结算，按国务院〔1981〕3号文件规定，经工商行政管理部门批准到农村和集市采购国家政策允许采购的商品或农副产品，凭批准文件经开户银行审查 以上现金管理规定的单位，要严肃处理。三、注意事项1、各现金管理单位都要建立钱、帐分管制度。会计、出纳经手的帐、款，必须坚持日清、月结，严格 ...
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的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。 章 各种会计档案保管期限 1.会计凭证保管15年。 2.会计账簿保存15年，其中现金和银行存款日记账保存25年。 3.会计报表保存10年，其中年度决算表永久保存 ...
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及时送存银行，不得坐支，严格执行银行对现金的管理制度，现金库存金额不允许超过开户银行所规定的限额，及时做好现金日记帐登记工作，不得用任何借口以白条抵库 除支付个人以外一律通过银行划拨。三、医院存款或支取款项，要严格遵守金融部门有关制度规定，自觉接受银行的监督。四、作好银行日记帐登记工作，银行存款的收支 ...
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、健康发展的重要措施。根据《国务院关于严格控制消费基金过快增长和加强现金管理的通知》(国发明电[1994]25号，以下简称《通知》)精神，结合本市实际 支出，要严格执行人行市分行制定的大额提现申报审批制度，并不得使用信用卡套取现金。 四、加强银行柜面把关，积极争取货币回笼各银行和信用社要切实加强柜台 ...
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中的不安全因素，办理支付和结算事项应尽量采取银行转账等非现金方式。 二、各经商处现金的使用应符合我国及驻在国相关法律法规，同时根据本单位业务需要，保留适当的库存现金，避免经商处现金管理风险。 三、各经商处在本处财务管理制度中必须核定库存现金限额，并切实加以落实。经商处核定库存现金限额的 ...
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