银行决定从1998年3月21日起对现行存款准备金制度实行改革。根据中国人民银行《关于改革存款准备金制度的通知》（[1998]银机电30号）要求，现将 412系统内存放款项——上级行借款户（贷）103缴存中央银行准备金（二）省级分行、计划单列市分行及地市级管理行经审核、汇总辖属机构划转数字无误后，办理会 ...
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托管人应根据本通知及相关规定，就货币市场基金银行存款业务签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对 的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。 九、基金托管人应加强对货币市场基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议 ...
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现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金 ...
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经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项 的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金 ...
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冻结投机倒把集团和个人在银行存款的手续问题的联合通知》和一九六六年四月十五日财政部、中国人民银行总行、中央工商行政管理局《关于在市场管理中加强配合协作打击 存款的单位或个人进行解释，说明情况。四、银行要加强账户管理，建立账户资料登记制度，根据开户单位的业务经营范围，结合资金收付情况，经常注意监督检查 ...
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资产处置，按本办法规定分权限报批。同时必须按照购建该抵债资产的财务制度、基建管理办法有关规定办理购建审批手续。 第七章以物抵债的会计核算 第三十 抵债资产没有保证金存储１．抵债资产处置净收入冲减“１３０待处理抵债资产”借：现金或银行存款贷：１３０待处理抵债资产２．如抵债资产处置净收入不足冲抵，不足部分 ...
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冻结投机倒把集团和个人在银行存款的手续问题的联合通知》和一九六六年四月十五日财政部、中国人民银行总行、中央工商行政管理局《关于在市场管理中加强配合协作打击 存款的单位或个人进行解释，说明情况。 四、银行要加强账户管理，建立账户资料登记制度，根据开户单位的业务经营范围，结合资金收付情况，经常注意监督检查 ...
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以外的资金可转为定期存款。转为定期存款时须在原资金账户开设银行办理，同时按原账户报送程序报财政部门备案。 二、进一步明确银行账户的管理权限(一)各级预算 规定上报审批。预算单位取得的地方财政补助资金、配套资金等，不应另行开设账户存储。 三、执行银行账户年检制度根据《补充通知》规定，中央预算单位实行银行 ...
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：中国人民建设银行财务管理暂行办法第一章总则第一条为了加强财务管理，提高经济效益和经营水平，促进本行企业化，特制定本办法。第二条本行的财务管理制度，成本开支 ：一、经营业务中支付的利息。支付给单位、个人和同业往来的存款利息；借用人民银行信贷资金以及与其他金融机构发生资金往来和拆借资金支付的利息；发行 ...
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条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理，除国家或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。第 债券与企业股票，应报请总企业核准后，办理债券及股票的签报手续。第十条 各银行的支票，应由其负责人或授权人、主办会计人员及主办出纳人员会同盖章。 第二章 ...
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