存折存取款项。二、各单位必须遵守下列银行帐户管理原则：１、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。２、银行帐户只限本单位使用 依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的信用凭证。一般包括“国库券”、“国家重点建设债券”、“重点企业债券”和“其他债券”等。第二十九条协会（学会）只 ...
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权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。2．规定现金管理制度。包括现金的使用范围和库存现金限额，现金的内部控制制度及备用金的管理办法；对境外机构的现金 其投资收益的处理，应作出具体规定。 (八)成本、费用的管理制度1．制定企业成本费用开支项目。企业应按照国家规定明确承包工程、劳务合作等业务制造成本、管理 ...
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，也不得作为“储蓄存款”，用储蓄所折子存取款项。四、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。五、银行帐户只限本单位使用，不准 财政、财务规章制度的贯彻执行；掌握财务活动规律，运用规章制度指导工作，不断提高财务管理水平。三、财务分析的主要内容包括：预算、计划执行情况分析；定员定额的 ...
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财经纪律，建立健全各项规章制度，以保证各项收入的合理合法。(五)单位组织收入，必须严格执行国家现行收费政策及管理制度，按国家批准的收费项目和收费标准合理收费；国家未 ，日清月结。要及时做好与银行的对账工作。第三十四条 现金管理。(一)现金管理工作必须按银行现金管理制度办理，现金收付应严密手续，加强管理 ...
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法规政策，保证国有资产的保值增值；强化附属企业的审计监督，促进附属企业加强经营管理，提高经济效益，完善自我约束机制，使人保兴办的附属企业逐步走上健康发展的 ，以及复核制度不严密的单位，应将现金收支记帐凭证与现金日记帐逐笔核对。③现金收支业务内容和凭证的审计。审查现金收付业务范围是否符合国家现金管理规定 ...
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及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部____元经销部____元综合部____元 ，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品 ...
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月、季、年度报表，如实反映社会保险机构的财务状况，维护财经纪律，保护社会保险基金和国家财产的安全，并接受劳动部门和财政、审计部门的检查监督。第五条社会保险基金包括 的管理，确保其安全、完整。第二十一条现金的收付和管理，要严格遵守银行规定的现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵充 ...
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。包括确定企业货币资金收支的管理权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。2．规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存 以及审批程序，财务处理办法等。(六)固定资产的管理制度。1．具体确定固定资产的标准，编制固定资产目录。应严格按照国家规定确定固定资产的标准，对不易划分的器具、 ...
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月、季、年度报表，如实反映社会保险机构的财务状况，维护财经纪律，保护社会保险基金和国家财产的安全，并接受劳动部门和财政、审计部门的检查监督。第五条社会保险基金包括 的管理，确保其安全、完整。第二十一条现金的收付和管理，要严格遵守银行规定的现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵充 ...
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财经纪律，切实防止设置各种形式的“小金库”，现将《禁止金融机构设置“小金库”的财务管理规定》印发给你们，请遵照执行。同时，请各省、自治区、直辖市、计划单列市 账外收入。第二十二条金融机构应当严格执行国家有关现金管理制度，加强现金管理，控制现金使用，做到库存现金账面余额与库存金额相符。禁止用不符合财务 ...
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