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进行登记。银行存款应按开户银行和其他金融机构的名称及存款种类进行明细核算。第二十六条库存现金管理制度(一)公司现金的使用范围l.支付职工工资、奖金 等银行结算票据由出纳人员专人保管,银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工,分别保管,出纳人员不得兼管。5.公司员工因 ...
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,建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额,建立现金内部控制制度,规定备用金的管理办法等。(3)制定 验收入帐的各项程序,明确出资责任,建立资本金验证保全制度。执行对外资金融机构资本金管理的有关规定。3、制定资本公积金管理制度。明确资本公积金的来源及其 ...
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反馈制度等。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额,建立现金内部控制制度,规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款的管理 资本验收入帐的各项程序,明确出资责任,建立资本金验证保全制度。执行对外资金融机构资本金管理的有关规定。3、制定资本公积金管理制度。明确资本公积金的来源及其管理 ...
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体系,包括对风险集中度的管理。第五十条金融机构投资资产支持证券,应当实行内部限额管理,根据本机构的风险偏好、资本实力、风险管理能力和信贷资产证券化的 抵押账户”是指信贷资产证券化交易中的一种内部信用增级方式。现金抵押账户资金由发起机构提供或者来源于其他金融机构的贷款,用于弥补信贷资产证券化业务活动中 ...
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做好本行及所属机构财会人员的培训工作,要求行长、主管行长、有关业务部门了解本制度,各级财会管理人员能熟练掌握本制度。三、有关新旧财务管理制度的衔接问题 开展而需支付的合理业务交际费用。总行、省级分行、市地行按各自营业收入(扣除金融机构往来利息收入)的1‰掌握使用。6.业务宣传费。各级行为向社会宣传信贷 ...
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现金内部管理制度,认真做好现金的核算、保管、押运等管理工作,防止发生损失。要根据现金投放与回笼的不同季节和开户企业正常需要合理确定库存现金限额, 十七条营业收入包括基本业务收入和其他业务收入。基本业务收入包括贷款利息收入、金融机构往来利息收入。其他业务收入包括手续费收入等。 第二十八条贷款利息收入。 ...
//www.110.com/fagui/law_182878.html -了解详情
,逐级下达控制指标。第二十一条农业银行负债包括吸收的各项存款、各项借入资金、金融机构往来资金、各种应付(包括融资租入固定资产应付款)和预收款项以及其他负债。 库存金额相符。各行必须建立健全现金内部管理制度,认真做好现金的保管、押运、管理工作,确保现金的完整无缺;要确定合理的库存限额,对起过库存限额的 ...
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建立健全现金内部管理制度,认真做好现金的核算、保管、押运等管理工作,防止发生损失。应当根据现金投放与回笼的不同季节和开户企业正常需要合理确定库存现金限额,灵活 外,任何单位和个人无权停息、减息、缓息和免息。 第三十一条金融机构往来利息收入包括存放中央银行款项、存放系统内款项、存放同业款项、存放联行款项 ...
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,根据企业财务预算方案组织好企业经营活动;具体确定企业内部财务管理机构,配备财会人员;组织拟定企业内部财务管理制度;组织财务分析和财务检查;组织完成财务收支计划 外币的使用范围,外币资金收支的审批权限及手续,外币结算纪律、库存外币现金限额以及国际结算的处理程序。3.明确外币折算为记帐本位币方法。包括 ...
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的、已经发生但尚未实现的风险。(二)真实原则。农村合作金融机构应当以借款人的财务状况、经营成果、现金流量、信用记录为主要依据,对各类信贷资产准确分类,真实 的义务;对于借款人会计规范和管理制度不健全的,农村合作金融机构有权要求其在贷款期内限期改善;对于不采取有效措施改善会计内部控制或提供虚假会计信息的 ...
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