名称。（四）企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定。企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按月或按年报送 各项目的内容和填列方法：１．“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。本项目应根据“ ...
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其他外汇资产。 第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。 第二十七条向境内外同业 准备金。 第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金、利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息 ...
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在银行设有账户的，持《税收缴款书》到银行转账缴纳税款；没设账户的，在税务机关以现金缴纳税款，税务机关为其开具《税收完税证》。5、 规程自2002年起实行。哈尔滨市国家税务局个体工商户定期定额纳税管理制度（试行）为了规范和加强个体工商户定期定额纳税管理，明确责任、严格执法、公平税负，充分体现个体税收征纳 ...
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金融资产审计（4）其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务（1）库存现金审计（2）银行存款审计（3）其他货币资金审计8、怎样撰写内部审计报告（1）内部审计 客户（7）根据信用等级计算信用额度（8）信息量化的手段5、应收账款管理（1）应收账款管理制度与流程（2）内部激励机制（3）应收账款管理的关键指标 ...
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至未交增值税”等帐户及其明细帐；商业企业必须设置“库存商品”、“商品采购”、“商品销售收入”、“其他业务收入”、“银行存款”、“现金”、“应收帐款”、“商品销售成本”、 ，应按《征管法》的有关规定处理。各主管税务机关应建立相应的变更手续管理制度。3．对新发生租赁承包的企业，应及时到当地主管税务机关办理 ...
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制度，严格货币资金的收支管理和核算。第十条各单位必须建立健全财产清查制度，定期清查核对库存现金、银行存款、空白现金收支凭证、空白银行存款转帐凭证以及有价证券等 。代理记帐机构及其从业人员，对在执行代理记帐业务中知悉的国家秘密和商业秘密负有保密义务。关联法规：地方政府规章（1）条第二十条会计人员工作调动 ...
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入户存款”科目，贷记“下级上解收入”科目，同时将款项划转财政部门在国有商业银行或国家控股银行设立的财政专户。市基本养老保险基金经办机构在编制基金会计报表 、医疗保险基金的“现金”、“库存现金”、“财政专户存款”科目，其名称及核算内容与新制度相同，调帐时，可将上述科目余额直接结转。“银行存款”科目余额按 ...
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)农村信用合作联社要报送流动性日报，具体要求同商业银行。(四)证券公司、保险公司也要报送流动性日报，在'库存现金'、'各项存款'和'流动性需求'项目填0，在 是流动性情况。主要包括库存现金及在央行存款的月内平均余额，备付率变化情况及原因、流动性需求以及流动性缺口情况、对本月流动性管理的总结及未来安排等 ...
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随着建设银行向商业银行的转变，全行特别是各级行领导一定要增强效益观念，要从建设银行改革和发展的高度，正确客观地分析当前的财务形势、经营管理中存在的问题 准确匡算资金头寸，灵活调度资金；要根据现金流量的规律和当地人民银行的要求，要保证正常业务需要的前提下，合理确定库存现金量，适时确定备付率，超额备付资金 ...
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，可凭医院出具药的复式处方到定点零售药店购药。 第六章医疗管理第三十一条定点医院应明确专职人员负责职工就诊，并实行挂号、诊治 基金支出 管理费支出1205 应收及暂付款1206 银行存款1207 库存现金注：各科目核算方式略。六盘水市职工医疗保障制度改革医药费开支管理试行办法根据《六盘水市职工医疗保障 ...
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