资金清算和支付能力，现就金融机构备付金管理的有关问题通知如下：一、备付金由金融机构存放在人民银行往来户的存款和库存现金两部分构成。对按规定存入人民银行 人民银行设帐户的城市信用社和其他非银行金融机构，经所在人民银行分行审查批准，对其在商业银行往来结算户的存款，可纳入备付金进行考核。 1995年5月30 ...
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拆出。包括境内同业拆出，系统内同业拆出等。８．其它资产。包括库存及在途现金及各类应收暂付款项。（二）外汇负债１．活期外汇存款。包括活期 调整，必须上报总行批准。第十四条总行根据人民银行的有关规定以及自身业务管理需要，实行二级外汇存款准备金制度。即在按人民银行规定比率上缴外汇存款准备金后，要求各分行按 ...
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信贷资产质量、业务活动、财务收支等经营管理情况；审查负责人任职资格。(五)银行监管二司承办对股份制商业银行和城市商业银行的监管工作。依法审核有关机构的设立 合作金融体制改革；拟定合作金融机构资产负债比例管理、信贷资产质量管理、风险管理、利率管理、结算管理等业务管理制度，对其经营风险进行监控，督促其完善 ...
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银行《加强金融机构内部控制的指导原则》和开发银行的实际情况，参照中国人民银行《关于商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法的通知》和国际惯例 拆放同业+（516）拆放境外同业+（518）拆放金融性公司+（526）自营库存债券+（745）外汇买卖本期税前利润总额：S利润总额本期表内资产平均余额： ...
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审批，并建立责任追究制度。防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。应加强现金和银行存款的管理。超过库存限额的现金应及时存入银行，现金收入不得坐支。 。财政、审计、监察部门及其他行政部门的工作人员在实施监督管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露国家秘密、商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成 ...
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起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。 第四条企业应当建立健全财务管理制度，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯， 中间价，下同)，或者当月1日的国家外汇牌价。月份终了，企业应当将外币现金、外币银行存款、债权、债务等各种外币帐户的余额(不包括按照调剂价单独记帐 ...
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和管理办法。各地区、部门和厂矿企业相继建立了劳动防护用品的发放管理制度。商业部门也相应设立了经营劳动防护用品的专业商店。粉碎“四人帮”以来，根据中央、国务院 求多、求高、求好。有些企业用高档衣料制作工作服，有的直接发给衣料、现金，还有个别市区的许多企业印发“劳保供应券”，持券到指定商店购买衣料、毛线、 ...
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２．公司和基层库、站、厂等企业开展附营业务所需资金要分别向有关的商业银行或县（市）农发行单独申请解决。第三种贷款方式。基层粮棉油企业（包括基层 国家现金管理的有关规定，加强对粮棉油政策性企业的现金管理。县（市）农业发展银行对开户企业要根据业务量大小核定淡、旺季库存现金限额。超限额部分应及时送存银行。对 ...
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２．无息资产比率＝无息资产平均余额／资产平均余额×１００％无息资产是指库存现金、库存物资、在建工程、固定资产净值、递延资产、无形资产、其他应收款等非 方案为加强风险控制，提高经营效益，按照商业银行“效益性、安全性、流动性”的经营原则和统一法人制度的要求，特制定我行财务分类分级授权管理实施方案。一、分类 ...
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条 专业银行应当履行下列基本职责：一、根据金融业务基本规章，制定具体业务制度、办法；二、按照国家政策和国家计划，决定对企业的贷款；三、在规定范围内 监督；六、按照国家规定对开户单位实行现金管理；七、按照国家规定对开户单位实行工资基金监督；八、根据中国人民银行授权管理国营企业流动资金；九、按照规定拥有和 ...
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