补助资金专户”的情况报市财政局和市级主管部门备案。为提高报账工作效率，加快资金支付进度，原则上每月报账一次，报账实行限时办理制，即自收到报账申请到办理完成 收据，培训花名册必须是手签的原件。承包工程需提供：承包合同副本、阶段性工程结算单、工程预决算和工程款税务发票等。未承包工程需提供：兑付原材料和普工 ...
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主管机构提交预算拨款申请书和有关采购文件，采购文件主要包括：财政部门批复的采购预算、采购合同副本、验收结算书或质量验收报告、接受履行报告，采购机关已支付 ，并做好相应的财务管理和会计核算工作；(二)负责本部门及所属单位的财政性资金支付管理的相关工作；(三)统一组织本部门及所属单位编制物品、服务采购计划 ...
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人民银行规定的其他条件。第九条银行业金融机构以间接参与者身份加入支付系统的条件由代理其清算资金的直接参与者确定。第十条银行业金融机构以直接参与者身份加入支付 符合加入条件的，形成书面意见（附申报材料）逐级上报总行；中国人民银行总行支付结算管理部门收到书面意见后，应在10个工作日内予以书面批复；中国人民 ...
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后分行必须在交易日当天向总行发出交易确认电文。 第三十二条定期存款采用账户结算方式。 第三十三条总行办理分行定期存款业务的截止时间为每日下午４∶３０，以电话成交时间为准。 第五章活期账户存款与透支 第三十四条分行应根据本行资金支付需要，随时在总行活期账户保留必要的头寸。 第三十五条总行综合一个时期 ...
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付款期限。 二、关于商业承兑汇票的付款。鉴于你市商业承兑汇票使用量较大，为简化收款手续，便于资金清算，同意《上海市商业汇票办法》第二十一条和二十二条的有关规定，纳入票据交换和清算资金，但根据《支付结算办法》的规定，应取消该办法第二十六条有关罚款和赔偿的规定。 三、关于贷 ...
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改造资金”专户，与其他专用基金分开，实行专户管理。信贷部门要加强对企业“技术改造资金”用款计划和订货合同的审查和用款后的检查，会计部门要加强柜台监督 ，发现问题银行有权给予相应的制裁。 八、企业支付“技术改造资金”时，必须如实填写用途；并通过“技术改造资金”专户结算。否则，经信贷部门检查发现后，要给予 ...
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有关部门务必要以“三个代表”重要思想为指导，统一思想，充分认识当前工程资金管理使用中存在问题的严重性，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，一定要高度重视 严格控制现金使用范围，按国家规定的结算方式办理工程支付结算事项。工程实施单位财务部门及财务人员，必须严格按照工程资金管理的有关财务规定，坚持实行“报账 ...
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支付指令，在财政部门批准的预算单位的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。第七条部门和单位预算批准后，预算单位依法拥有相应的 采购主管机构提交预算拨款申请书和有关采购文件，采购文件主要包括：财政部门批复的采购预算、采购合同副本、验收结算书或质量验收报告、接受履行报告，采购机关已支付应 ...
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会计集中核算的，要尽快恢复预算单位会计核算和财务管理主体地位，资金支付按照规范化要求实行国库集中支付管理；财政收支规模不大的县（区），可在合理界定核算 资金分配计算公式，采用因素法分配。要进一步加快财政转移支付特别是专项转移支付的下达进度，除据实结算项目外，原则上应在本级人民代表大会批准预算后尽快下达 ...
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深化公务卡改革，将改革推进到所有三级和具备条件 的三级以下预算单位，扩大结算范围，切实减少公务支出的现金使用；加强用款计划管理，不断提高用款 由财政部有关部门预算管理司代编，基本支出用款计划由企业通过“中央预算单位财政资金支付管理系统7.1”自行编报。特此通知。附件：1．*****（部门）2011年 ...
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