内部成员单位金融业务的非银行性金融机构，其业务范围包括集团内各成员单位的人民币存款，贷款，投资，结算，担保，代理及贴现业务，兼营集团内信托，融资租赁 财务公司有较严格的管理制度，要求企业集团和紧密层企业自有资产在10亿元以上，财务公司实收货币资本应不低于5000万元等条件，目前由中央银行审批，一般企业 ...
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包括：会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程、董事会计等各种会计 1.原始凭证、记账凭证 15年其中：涉及外来和对私改造的会计凭证 永久2.银行存款余额调节表3年（二）会计账簿类：1.日记账 15年其中：现金和 ...
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机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表，应按有关财会制度使用、保管。1．现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。现金收付业务要做到当日 （4）现金、银行存款、转帐记帐凭证的科目汇总表每本打印一次，并同该本记帐凭证一起装订。（5）会计报表、计算表、分析表，按管理要求和时间打印输出 ...
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处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元—200元罚款或调离岗位 挪用现金处理，处以所收现金额1倍罚款。12．严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因 ...
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，使用网络财务软件单位必须至少具备一名以上会计电算化中级维护员；3．执行集团公司内部管理制度；4．“金蝶k3系统”（下称k3系统）与原总公司自行开发的会计核算 入磁盘或光盘中储存管理；五、科目汇总可以分期或按月进行，其中，八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用；六、现金、银行存款日记账按月打印；其他 ...
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，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。2．财会部门要建立严格的支票管理制度。必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一 更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。7．严格结算办法， ...
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基础制为原则。资产第三条 本公司之现金包含库存现金及国内各银行存款，而银行存款系指国外银行存款。第四条 本公司设置零用金由出纳人员保管，以支付小额或 净成本而言，若为出口时则包括各项出口费用及佣金支出。第十八条 为提供经营管理之用，出口货品应依批次别由会计人员依“批次成本计算表”计算各批次之销货成本。 ...
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企业会计制度》等有关规定，并结合本企业相关产品的生产经营的特点，特制定成本管理制度。 第二章 成本核算的目的加强成本核算，可以正确及时反映各种生产耗费及生产费用 成本－基本生产成本－直接材料贷：自制半成品（2）如果出售，可以计入借：银行存款贷：其他业务收入应交税金－应交增值税－销项税额借：其他业务支出 ...
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为原则。（二）资产第三条 本公司之现金包含库存现金及国内各银行存款，而银行存款系指国外银行存款。第四条 本公司设置零用金由出纳人员保管，以支付小额或临时性 净成本而言，若为出口时则包括各项出口费用及佣金支出。第十八条 为提供经营管理之用，出口货晶应依批次别由会计人员依“批次成本计算表”计算各批次之销货 ...
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分局，各直属单位：现将《国家税务总局关于印发〈国家税务局系统预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(国税发[2003]79号)转发给你们，同时，根据我市 其他账户的，应提供下列证明材料之一：基本建设项目的立项批准文件；实行住房制度改革的批复文件；其他相应证明材料。(二)市局对各单位报送的相关材料审核、 ...
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