或受托人持往台北银行公库部驻台北市监理处窗口兑领现金。 三、经查核计算机文件有欠税或非现场申请案件，应缮造退税核定单依征课管理作业退税管理系统开立公库支票邮寄纳税义务人。 四、退税所需周转金由退税专户预先拨存台北银行公库部「应付帐款－备付牌照税退税款」帐户 ...
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________年____月____日 收 入 支 出 传票号码 摘 要 行 号 银行存款 现 金 传票号码 摘 要 行 号 支票号码 银行存款 现 金 合计 合计 现 金 银行存款 行 库 名 称 帐 号 上日 结存 收 入 支 付 本 日 结存 摘 要 1 2 3 4 银 行 存 款 小 计 现 ...
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企业户 第二十三条从企业财务资金存款账户收回贷款的核算操作。应由企业签发“转账支票”办理转账。会计分录：借：××财务资金存款至××企业户贷：××贷款至××企业户 开户银行收款或直接向付款人提示付款；用于支取现金的支票仅限于收款人向付款人提示付款。 第六十二条现金支票的操作。（一）审查凭证出票人开户行 ...
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，凭证是否在有效期内，帐号、单位名称是否相符，印鉴是否真实齐全（对现金支票、银行汇票委托书必须折角验印），凭证大小写金额是否相符、是否涂改（ ××年××债券户或：代收××款项××年××债券户或：代理发行股票债券存款××存款②将本行支票购买债券的交款单按券别汇总填制二联“××债券发售清单”，其中一联留存 ...
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，必须严格遵守银行结算办法的规定。不准出租、出借帐户；不准签发空头支票和远期支票；不准套取银行信用。关联法规：国务院部委规章库(1)条第二十条银行办理结算，必须 由银行盖章退交存款人，一联作清户传票附件。（二）现金支票挂失的处理手续已签发的现金支票遗失，签发人应出具公函或有关证明，加盖预留银行印鉴，向 ...
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联由银行盖章退交存款人，一联作清户传票附件。(二)现金支票挂失的处理手续已签发的现金支票遗失，签发人应出具公函或有关证明，加盖预留银行印鉴，向 和定期汇总计收两种方法。其分录是：(收)业务费支出科目 邮电费户(付)库存现金科目或(付)××科目付款人户(二)邮电费，一律由经办银行向委托人收取。 三、收取 ...
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结算，必须严格遵守银行结算办法的规定。不准出租、出借帐户；不准签发空头支票和远期支票；不准套取银行信用。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十条银行办理结算， 由银行盖章退交存款人，一联作清户传票附件。（二）现金支票挂失的处理手续已签发的现金支票遗失，签发人应出具公函或有关证明，加盖预留银行印鉴，向 ...
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元，这个数字是准确的，我认可。经我辩认，这11笔转账或现金支票的号码分别为：00570680，00570681，00570688，00570750，00570708，00570713，00570714， 9月19日、9月20日、9月22日、9月24日、9月25日（2笔）、9月27日，胡瑞分13次以现金 ...
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人方某某的要求，先后从其保管的财政局办公室的备用金中挪用共计42万元现金交给了同案人方某某用于买地下“六合彩”码。2011年2月16日， 张，日期：2010年1月19日，序号aa250063，金额150000元；b、《现金支票》复印件一张，编号：CH 0207764250，日期：2010年1月19日， ...
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的人民币19.5万元电汇给平顶山市不锈钢标准件厂。2、中国工商银行平顶山火车站支行现金支票（票号05042052）的复印件：记载2002年8月28日，平高电气帐 月14日，郑州市豫平物资有限公司收到人民币14万的情况；郑州市商业银行转账支票：证实郑州市豫平物资有限公司收到人民币14万，分三次转至巴晓军 ...
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