准备金能按规定用于呆帐贷款的核销，防止风险积累。要实行国际通行的风险度管理办法，参照巴塞尔协议，用量化指标预测和评估各类贷款风险度，据以作为考核贷款 进行审查和检查，通过制定本行的现金管理制度，来完成现金管理任务。 （3）建立各项安全防范制度。商业银行有大量的现金、外币和有价证券，为了防止社会不法分子 ...
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应当按照规定填报会计报表和集体资产年度经营报告书，定期向乡(镇)农村集体资产(农经)管理机构报送，并向集体经济组织成员公布。第四十三条集体经济组织应当接受农村集体 第四十四条集体经济组织应当严格执行财务制度和现金管理制度，建立健全开支审批制度，严格审批手续，保障货币资金的安全与完整。第四十五条集体经济 ...
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，对结余的专项资金各单位可自行调整使用。按照财政部的规定，专项资金须建立追踪反馈制度，各单位需将专项资金执行情况定期报道海洋局计财司和有关业务司项目完成后，要及时报道 日清月结。要及时做好与银行的对账工作。第三十四条现金管理。（一）现金管理工作必须按银行现金管理制度办理，现金收付应严密手续，加强管理， ...
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，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：为进一步规范和强化金融机构财务管理，严肃国家财经纪律，切实防止设置各种形式的“小金库”，现将《禁止金融机构 外收入。第二十二条金融机构应当严格执行国家有关现金管理制度，加强现金管理，控制现金使用，做到库存现金账面余额与库存金额相符。禁止用不符合财务会计 ...
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财务管理办法的指导意见》。注：①见《中华人民共和国财政法规汇编》(企业财务会计制度专辑)上册第1－9页。②见《中华人民共和国财政法规汇编》(企业财务会计制度 ；建立货币资金收支信息反馈制度等。2．规定现金管理制度。包括现金的使用范围和库存现金限额，现金的内部控制制度及备用金的管理办法；对境外机构的现金 ...
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单位，必须建立和健全固定资产保管、使用、保养、维修、检查和定期清查盘点制度，设置固定资产明细分类帐和固定资产卡片，记录固定资产的增减变动情况。第十五 不得挪作基本建设支出。第十八条 水利工程管理单位，必须严格执行国家现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额。现金开支的范围，一般只能用于支付职工工资 ...
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各项成本(费用)开支后的纯收入，按财政部(92)财文字第458号规定，应视作全部纳入预算内管理与单位预算包干经费统一使用，年终的结余，建立事业发展基金、职工福利基金和 日清月结。要及时做好与银行的对账工作。第三十四条 现金管理。(一)现金管理工作必须按银行现金管理制度办理，现金收付应严密手续，加强管理 ...
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和奖励基金。事业发展基金主要用于社会保险事业的必要支出，包括基本建设投资、列为固定资产管理的设备、车辆的购置费和零星土建工程等；集体福利基金主要用于发展集体福利事业， 管理，确保其安全、完整。第二十一条现金的收付和管理，要严格遵守银行规定的现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵 ...
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。包括确定企业货币资金收支的管理权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。2．规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金 具体情况自主确定，并据此认真编制固定资产目录，未纳入目录的，不能作固定资产管理。2．明确规定固定资产的计价方法。对企业固定资产的原价，应按取得固定资产的 ...
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和奖励基金。事业发展基金主要用于社会保险事业的必要支出，包括基本建设投资、列为固定资产管理的设备、车辆的购置费和零星土建工程等；集体福利基金主要用于发展集体福利事业， 管理，确保其安全、完整。第二十一条现金的收付和管理，要严格遵守银行规定的现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵 ...
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