的分支机构，如果关联企业集团的大部分业务由某一子公司承担，有时也会在分支机构这一层次设全球账户经理。全球账户经理统一负责银行对集团公司的所有事务 3）关联交易限制条款。合同中应通过限制性条款（covenants）约定：借款人与其关联企业之间的重大关联交易（包括但不限于重大关联购销合同、租赁、提供资金等 ...
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，分别反映、核算借款人收购资金存款、应付利息存款和财务资金存款的变化情况。各种存款账户的会计核算办法，按照总行的有关规定执行。对没有设立农发行营业机构的县（市 应当严格执行《统计法》、《会计法》等有关法规，按规定及时、真实向开户银行提供企业资产负债表和粮食购、销、调、存有关财务和统计资料、报表，并接受 ...
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基建资金往来”科目下设立“地方基建资金”账户，核算地方财政部门拨交人民银行分行的地方基建预算资金。 3．取消“234拨付所属企业资金”科目。该科目原系总行 是否符合政策；?(2)凭证内应填的各栏是否填写齐全、正确；?(3)付款单位账户内，是否有足够支付此笔汇款的余额；?(4)付款单位的签章，是否与预留 ...
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。 第二条 试点地区的企业以人民币报关并以人民币结算的进出口贸易结算，适用《办法》及本细则。 第三条 为境外参加银行开立人民币同业往来账户，境内代理 人民币报关时 □ 已报关 元 进口报关日期： □ 未报关 元 预计天后报关 备注： 本企业申明：本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币 ...
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建设银行接受在国外承包工程的施工企业（公司）的请求，向该工程所在地的银行保证，如该企业在该银行开立透支账户后在规定期限内未能归还透支款项，建设 的组成部分。六、本保函应由本行法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。保证银行（盖章） 法定代表人或授权代理人 签字签发日期年月日（本保函格式适用于承包保证、 ...
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运行，根据《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》、《金融保险企业财务制度》、《政策性银行财务管理规定》等法规，特制定本办法。一、管理原则各级行在 处理正确。要严格按照贷款利息资金的不同来源渠道，分别纳入相应的贷款利息收入账户核算，不得相互混淆。（二）清晰明了各项利息收支的账务记载要言简意赅，并 ...
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专项存款。取消原“机关团体预算存款”科目；取消原“机关团体一般存款”、“特别款项”和“企业专项存款”科目，其余额转入新设置的“其他存款”科目核算。（七）调整了 核算资产管理公司存放本行的款项。科目下按机构分设账户。５１．２２３０外资银行缴存款本科目核算外资银行按营运资金的一定比例缴存我行的款项。科目下 ...
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、工商行政管理部门颁发的营业执照；5、外汇局要求的其他有关资料。(二)外汇局审核持证企业提供材料的真实性、合规性后，予以办理备案登记手续，并对其当年度境外期货套期 账户审批部门办理原有外汇账户扩大支出范围的批准手续，以备汇出资金时银行凭以办理资金划转手续。5、持证企业开展境外期货业务所汇出、汇入的资金 ...
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公款的故意和行为， "五方”协议真实有效的辩护理由。经查，被告人吴某某身为国有 企业负责人，为帮助被告人王某某偿还贷款，用所谓的“五方”协 议为幌子，将彩虹 投资中资源总公司为名， 将彩虹集团公司1亿元打入王某某的中源油料公司账户，因按银行 规定，质押贷款必须以单位定期存单作为货款质物，因中源油料账 ...
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手续，新账户管理人应当接收并行使相应职责。 第四章托管人 第三十二条本办法所称托管人，是指接受受托人委托保管企业年金基金财产的商业银行。第 企业年金基金管理相关业务，应当接受人力资源社会保障行政部门的监管。法人受托机构、账户管理人、托管人和投资管理人的业务监管部门按照各自职责对其经营活动进行监督。第八 ...
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