会员资格的外商独资银行，应在中国外汇交易中心进行变更登记；承继银行间远期外汇交易资格和银行间人民币与外币掉期交易资格的外商独资银行，应将变更 分行改制为外商独资银行，可直接承继QDII额度。二、结售汇综合头寸管理国家外汇管理局及其分局仍按照现行管理方式对外商独资银行的结售汇综合头寸进行管理。外商独资 ...
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特提出如下指导意见：一、认清形势变化，转变思维方式，增强汇率风险意识推进人民币汇率形成机制改革，是缓解对外贸易不平衡、扩大内需以及提升企业国际竞争力、提高 进行金融工具与金融产品的业务咨询，了解外汇衍生交易产品业务的开展状况，结合企业自身的经营特点，选择如远期结售汇、人民币与外币掉期等适合本企业业务 ...
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管理，保持金融秩序的稳定，特制定本试行办法。第二条本办法所称外汇期货交易是指以远期合同形式承诺在将来某一指定日期买进或卖出规定金额的外币买卖。 金额不得低于实际交易金额的30％。国家外汇管理局根据情况可以随时调整保证金的收取比例。第二十一条经营外汇期货业务的机构收取客户的手续费只能收取人民币。第二十二 ...
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签署《主协议》的市场参与者，不得进行新的金融衍生产品交易。五、《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》（中国人民银行公告〔2005〕第9号发布） 问题的通知》（银发〔2005〕202号）、《国家外汇管理局关于中国外汇交易中心发布〈全国银行间外汇市场人民币外汇衍生产品主协议（2007年版）〉的批复》（ ...
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组织，应考虑满足各方面的需要。 第十条国内分行用外汇购建或取得的各项财产物资应当按取得时的实际成本折合人民币计价，物价变动时，除国家另有规定者外 折旧修理等方面的费用支出以及各项准备金等。其他营业支出包括掉期、期权、远期交易支出等。 第五十条各项准备金提取包括贷款呆帐准备金、坏帐准备金和投资风险准备金 ...
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组织，应考虑满足各方面的需要。第十条国内分行用外汇购建或取得的各项财产物资应当按取得时的实际成本折合人民币计价，物价变动时，除国家另有规定者外， 折旧修理等方面的费用支出以及各项准备金等。其他营业支出包括掉期、期权、远期交易支出等。第五十条各项准备金提取包括贷款呆帐准备金、坏帐准备金和投资风险准备金的 ...
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信本科目核算农村合作金融机构接到境外银行开来并委托本社(行)通知出口单位的即期或远期信用保证凭信。9．115开出信用证本科目核算农村合作金融机构受进口单位 外汇买卖损益。此项差额应填制传票从人民币“外汇买卖”科目中转出。同时，编制外汇买卖损益计算表。3．结转损益。首先将各外币损益类科目账户余额按照决算 ...
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局先后下发了（９２）汇业函字第２１９号《关于严格执行“金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定”的通知》和《关于适当放开金融机构代客户办理外汇 目的，不得引导企业和个人进行外汇投机交易，企业和个人的外汇（期货）交易必须是现汇交易，严禁以人民币资金为抵押办理外汇（期货）交易，严禁买空卖空的投机行为。 ...
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，在结汇环节都要加强真实需要的审核，进一步规范外汇资金与人民币之间的交易活动。加强经常项目与资本项目外汇管理工作的协调，健全资本项目数据统计监测体系 研究扩大银行结售汇周转头寸浮动区间， 适当增加银行制定挂牌价格权限的空间。推广远期结售汇业务，探索境内外币套期保值衍生工具的推出时机和方式。尝试引入做 ...
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投资企业除外)，均须按银行挂牌汇率，全部结售给外汇指定银行：1、出口或转口货物及其他交易行为取得的外汇；2、交通运输、邮电、旅游、保险等业提供 从其他外汇指定银行或中国人民银行购入补足。为使有远期支付合同或偿债协议的用汇单位避免汇率风险，外汇指定银行可依据有效凭证办理人民币与外币的保值业务。各外汇指定 ...
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