附：中国工商银行财务管理制度第一章总则第一条为规范财务行为，提高经济效益，促进全行各项业务稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《 银行确定的比例内；各级行应按上级行确定的比例保持资金备付水平。４．合理制定库存限额，提高现金抵用水平，在保证支付的前提下，尽可能降低现金 ...
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，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范代理银行和清算银行支付清算行为，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《海南省本级财政国库管理 支付的财政特设专户。第五条本办法所称的代理银行是具体办理财政性资金集中支付与清算业务的商业银行。第六条预算外资金和财政特设专户资金集中支付与 ...
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管理机构报送国库单一账户的支出和现金情况，并与财政部门核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致；５．配合财政部门制定财政国库管理制度改革的有关政策制度 完善试点阶段仍然继续使用现有的各商业银行独立清算系统。（四）建立财政国库支付执行机构。财政国库支付执行机构是国库管理制度改革的必要环节。中央的国库支付 ...
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授权财政部批准为预算单位在商业银行开设的特殊专户(简称特设专户)。国库单一账户体系中的国库单一账户和预算外资金专户按专用存款账户管理。第五条 财政部是 账户的支出和现金情况。与财政部核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致。(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格标准 ...
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就执行中的有关事项通知如下：一、《商业银行资产负债比例管理暂行监控指标》是根据国际一般惯例和我国实际制定的，鉴于实行这项制度要有一定的客观条件，因此，对比例 负债旬末平均余额②①流动性资产指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的同业净拆出款、 ...
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试点中，由财政部确定的、具体办理财政性资金支付业务的商业银行，下同)，签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人(即 的支出和现金情况；并与财政部核对国库单一账户的库存金额，确保数字一致；(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格标准 ...
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人民银行广州分行开设的国库单一账户（简称国库单一账户）；市财政局在商业银行开设的零余额账户（简称财政零余额账户，包括预算内资金零余额账户及预算外资金零余额 支出和现金报表；并与市财政局核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致；（五）配合市财政局制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格 ...
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根据改革的需要，必须建立财政国库支付执行机构，隶属财政部门管理，具体负责办理财政直接支付和国库现金管理业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。( 加强对代理财政资金清算业务的商业银行的监督，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付业务的监管作用;审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算 ...
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办理转账缴税；未开立存款账户、用现金缴税的，各商业银行不得以任何理由拒收。第三章 代理支库的组织机构和人员管理第十七条代理行应按照《中华人民 复印件一份；(二)上两年度的资产负债表和损益表复印件各一份；(三)相关的内部管理制度和资金结算情况报告；(四)金融机构负责人、拟设国库机构负责人或办理国库业务 ...
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系统。通过建立健全预算编制系统和预算执行管理系统、收入管理系统、国库现金管理系统、国库收支总分类账系统和现代化银行支付系统等，使各类财政收支在国库单一 代理财政支付清算业务的监控，充分发挥人民银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的 ...
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