。 第十二条 计划的考核与分析 铁路局、铁路分局、站段要建立健全计划管理制度。各级领导要经常组织有关部门进行客货运输的营销分析，加强预测、考核， 、铁路分局不得批准减收或免收。 第十五条 运杂费结算方式 铁路运杂费结算方式分为现金结算和非现金结算两种。 核收运杂费必须使用《铁路旅客及行李、包裹运输规程 ...
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管理。业务印章和密押是办理收、付款的证明和依据，各级行处必须建立严密的管理制度。未启用的印章由会计主管人员保管，已启用的印章要按照分工指定人员保管 的凭证；凭证是否超过有效期；帐号、单位名称是否相符；印鉴是否真实齐全（对现金支票必须折角验印）凭证大小写金额是否相符；支票背书与收款人名称是否相符；凭证中 ...
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九、对在银行开户的单位申请办理银行汇票，签发行只能签发转帐银行汇票，不得签发现金银行汇票。第五条银行汇票签发审批程序：经办员审查：经办员对申请人提交的银行 制度的基础上写的，已散见在有关文件中，和现行的一些制度不矛盾。《规程》是建设银行结算内部管理制度，适用于建设银行各级行处对办理汇票结算的内部管理， ...
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购物消费或取现，须经发卡行授权批准。公司卡持卡人凭建设银行龙卡提取现金按国务院《现金管理条例》有关规定由各发卡行掌握办理。异地大额购货转帐须经发卡行 行向上级行报告发卡实施方案。主要内容包括：发卡机构设置，人员配备，业务培训，管理制度，电脑软件开发和应用，设备购置，市场预测，拟发卡种类，发卡时间，特约 ...
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暂行规定》等法律法规，特制定本办法。第二条固定资产贷款实行“审贷分离、分级分段管理、集体审批决策”的管理制度。未经贷款评审部门评估审查、贷款审查委员会集体决策，原则上不得下达贷款计划， －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－评估表７全部投资现金流量表单位：万元－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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严禁签发空头银行汇票，各商业银行签发银行汇票，必须坚决先将汇款人的存款或现金转入汇出汇款专户存储，并经复核后，才能签发汇票。银行签发汇票要加编 各级管理行要加强对所属银行的管理，保证将结算岗位责任制度、结算质量考核制度、结算纪律检查制度、“三公开一监督”制度等管理制度落到实处；对所属机构要确定结算质量 ...
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第一条为了适应社会主义市场经济发展的需要，加强北京市建设委员会（以下简称市建委）财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位健康发展，根据《中华人民共和国会计法 各种存款、应收款项、预付款项和存货等。各单位应建立、健全现金及各种存款的内部管理制度，应当对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证帐实 ...
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评估，或由适当之外部评估机构提供。 4.3 流动性风险 4.3.1 流动性风险管理原则 证券商对于所有业务之流动性风险(包括市场流动性风险与资金流动性风险)，应订定 ，并给予适当授权。 2.该制度内容应包含系统备份与回复、快速建立与出脱现有部位之程序、违约交割及临时现金管理需求之程序等。 3.应指派 ...
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投资收益和损失，依法计算和缴纳各项税费。要建立严格的监督和管理制度，加强对对外投资的监督和管理，加强对被投资单位经营活动的监督，确保对外投资的保值增值 往来款项，必须制定计划，落实责任，认真核对，及时清理，以准确核算和如实反映单位的往来款项。五、加强现金管理，堵塞现金管理漏洞。各单位要严格执行现金管理 ...
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状况带来的不确定性。投资风险是指投资失误或达不到预期收益，造成企业损失或现金流量不足引发的风险。运营风险是指企业生产经营受各种不确定因素影响，财务收益 管理重大突发事件应急处理机制，确保及时发现和化解风险。（三）制定完善财务风险管理制度和工作规划，从对重要财务事项、重大经济活动风险防控入手，分步实施， ...
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