办法，办好跨系统汇划款项和资金清算。全国银行联行制度的改革，是与加强信贷资金管理相配套的重要部署。各级专业银行必须引起高度重视，认真执行。特别是专业银行之间 日的次日起，根据积压金额每天按万分之三罚款。(五)对专业银行向人民银行存款账户签发的支票，因存款余额不足，发生退票的，应按票面金额万分之三罚款。 ...
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事业性收费和罚没款实行票款分离和罚缴分离的管理制度。各项行政事业性收费要实行'单位开票，银行代收，财政统管'的管理制度。经同级财政部门批准由执收单位直接收取 帐户，用于核算本部门和单位应上缴的预算外资金收入。预算外资金收入汇缴专用存款帐户只能核算预算外资金收入上解款项，单位不得直接支用，并按规定及时 ...
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4．召开董事会、监事会。选举和聘任高级管理人员，通过基本管理制度办法等；5．向工商行政管理部门申请拟设银行名称预先核准；6．筹备工作小组准备申请 ．股本金为农村信用社股东缴纳的货币资金。(1)确认股东身份的合法性，审查是否存在存款化股金。(2)确认股东的入股金额、入股时间及入股方式。(3)查清历次股权 ...
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财政周转金会计记录的文字应当使用中文，少数民族地区可同时使用少数民族文字。第七条 本制度没有特殊规定的一般会计处理方法，按财政部发布的《会计人员工作规则》处理。 用费收入按实际收入数及时入帐。第三十三条 利息收入指地方财政周转金管理机构在银行存款的利息。利息收入按实际收入数及时入帐。第七章 支 出第三 ...
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签名或盖章。 九、社会保险基金会计机构设置、会计人员配备、会计核算、会计监督、内部会计管理制度的要求，按照《会计基础工作规范》的规定执行。 十、本制度由 支出”科目。四、有条件的地区，年末，按养老基金个人账户储存额，参考银行同期存款利率计算个人账户利息时，借记本科目(统筹养老基金结余)，贷记本科目( ...
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库低值易耗品余额直接转帐或沿用旧帐。 12．“轮胎”科目新制度设置了“轮胎”科目，但核算内容有所改变，在调帐时，企业只需要将 转入“材料”和“低值易耗品”等科目。 28．“现金”“银行存款”“专户存款”“其他货币资金”和“专项存款”科目新会计制度“现金”“银行存款”和“其他货币资金”科目的核算内容与原 ...
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的投资净收益10.67万元{(10万元+14万元-8万元)*100万元/(100万元+50万元)}。借：参股经营收益 106，667 贷：银行存款 106，6679.上缴上级农发资金管理部门财政参股经营资金100万元。借：转入参股经营资金 1，000，000 贷：银行存款 1，000，00010.从 ...
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结算工作的任务分解落实到人，做到各司其职，各负其责。要实行结算质量考核制度。各银行要对结算管理和执行结算纪律的好坏进行定期考核，并将其纳入本行领导、 城市信用社只能为经营范围以内的服务对象开立帐户。实行开户许可证制度。企事业单位开立基本存款帐户，必须凭人民银行核发的开户许可证才能开户。如需变更基本存款 ...
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内信贷资金的集中管理和统一调度，可根据情况建立第二存款准备金制度，并谨慎地使用第二存款准备金，保证全系统资金的正常运行。第二十三条 商业银行之间的资金 是指受政府委托以城市住房基金和住房公积金为资金来源的委托贷款业务。商业银行经办委托性住房信贷业务只收取手续费，不承担经济责任。委托性住房信贷业务资金自 ...
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七、金融企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；金融企业内部管理需要的会计报表由金融企业自行规定。金融企业会计报表应按期报送同级 等项目汇总计算填列。(2)“利息收入”项目，反映金融企业贷出款项的利息收入或银行存款的利息收入。本项目应根据“利息收入”科目期末结转利润科目的数额填列。( ...
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