情节给与纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。三、企事业存款管理（一）企事业存款是商业银行负债中存款的另一个重要组成部分，在全部负债中占有一定比重，低 存款组织工作。和《现金管理条例》的落实。对在农行开户单位每年核定一次现金库存限额，经常检查督促执行，要求企事业单位现金收入及时存入银行。３．信贷部门 ...
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完成领导交给的其他工作任务。（五）出纳员主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金收付 报帐单位原则上只能保留工资统发帐户，不得再保留其他任何银行帐户。2．核算中心在商业银行开设一个“基本帐户”，用于核算各集中核算单位的经费及有关的 ...
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制度均设置了该科目，但核算内容有所调整，转帐时，应对原“库存商品”科目的余额进行分析，将其中的“委托加工商品”专户的余额转入“加工商品”科目；将 仍保留在“在建工程”科目，待完工后再按新制度的要求转入“递延资产”科目。 8．“现金”和“银行存款”科目新制度中“现金”“银行存款”科目的核算内容基本与原 ...
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应及时查明原因，不明原因的由出纳人员自负。 6. 每周核对库存现金一次，月终将银行余额与总账、银行对账单核对，发现问题及时查清，不能查清的及时报告主任 情况并作好应对措施。5、 接待当事人，要实事求是，不应夸大其辞。财务、物资管理制度1. 出纳、会计人员要认真执行岗位制，严格把好财务关，做到截流开源， ...
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进一步规范国有商业银行的财务行为和会计核算方法。同时，通过编审年度会计决算，进一步落实内部控制制度。 二、认真核对账务，清理各项资金，严格检查库存现金、各类 债转股损失。(十)认真做好与金融资产管理公司资产剥离和资金清算的核对，以及资本划转的相关事宜，认真做好国有商业银行原信托投资公司撤销后的并账工作 ...
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为了贯彻落实全国农副产品收购资金管理工作会议精神，加强和改进粮棉油收购贷款管理，确保收购资金的体内循环，根据《中国农业发展银行商业贷款管理暂行规定》，决定实行 库存是指企业实际的粮棉油库存数额；视同商品库存是指企业符合财务制度规定的库存现金、政策性银行存款、粮棉油购销、储备所必须的包装物及低值易耗品的 ...
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损失的；(二)具有规定数额的外汇实收资本金或者营运资金。政策性银行总行、国有独资商业银行总行和股份制商业银行总行在资本总额中应当含有不少于5000万美元或者其他等值 、使用境外帐户。第三十一条 银行向同业存、拆外汇资金，必须建立信用额度控制制度，并将核定信用额度的管理原则报国家外汇管理局备案。第三十二 ...
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称国库存款账户），用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政收入和支出活动。2．省财政厅在商业银行开设预算外资金财政专户，用于记录、核算和反映预算外 年度审计工作，促进依法理财和有关预算单位依法履行职责。监察部门要对省级财政国库管理制度改革全过程进行监督，保证各项改革政策落实到位。通过建立和完善科学合理的 ...
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一次摊销法、按使用期限分次摊销法和五五摊销法三种方法，并设置了“库存低值易耗品、在用低值易耗品、低值易耗品摊销”三个明细科目进行 与原制度相同，“银行存款”科目增加了核算内容。调帐时，应将“现金”“银行存款”科目的余额直接转帐或沿用旧帐。新制度取消了“专项存款”科目，调帐时，应将“专项存款”科目的余额 ...
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分行、营业管理部应制定本地区异常大额现金支付管理办法，并报人民银行总行。十、加强开户银行库存现金管理开户银行应在人民银行当地分支机构的发行库和业务库 现金管理规定的有关要求，各商业银行要进一步建立和健全行内现金管理制度和完善管理措施，固定管理岗位，确定管理人员，强化内部控制制度，使相关岗位能够互相制约 ...
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