后，根据合同约定，在约定的到期日，按约定的汇率办理收付交割的外汇买卖。银行远期外汇买卖的交割期有30日、60日等多种。交割的方式有固定日期交割和 主动地位，即买方可按合同约定从卖方购入或售出某种货币，也可以不与卖方进行外汇买卖。但卖方无此选择权。期权交易具有灵活性特点，商业银行从事此种业务，可以消除 ...
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后，根据合同约定，在约定的到期日，按约定的汇率办理收付交割的外汇买卖。银行远期外汇买卖的交割期有30日、60日等多种。交割的方式有固定日期交割和 主动地位，即买方可按合同约定从卖方购入或售出某种货币，也可以不与卖方进行外汇买卖。但卖方无此选择权。期权交易具有灵活性特点，商业银行从事此种业务，可以消除 ...
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．核实损益年终决算前，各行要认真审查手续费收支，费用开支，存贷款利息的计算，外汇买卖牌价的使用是否正确，如发现问题应及时调整。２．盘点财产各行对本外币 第２１１号文中的通知规定办理。七、各行国际业务部门领导要认真组织做好１９９１年度外汇会计决算的编报工作，为保证决算报表的数字准确和及时上报，总行仍按九 ...
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后向总行报告当日结售汇项下持有的隔夜敞口和周转头寸情况。 第十三条分行外汇买卖和结售汇平盘交易的外币资金采用逐笔账户结算方式，结售汇平盘交易的人民币 。 第四章定期存款 第二十六条分行可根据自身资金头寸安排，与总行办理外汇资金定期存款业务。各分行一律不得与我行境内外分行或合资机构、境内外金融机构从事 ...
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．核实损益年终决算前，各行要认真审查手续费收支，费用开支，存贷款利息的计算，外汇买卖牌价的使用是否正确，如发现问题应及时调整。２．盘点财产各行对本外币 第２１１号文中的通知规定办理。七、各行国际业务部门领导要认真组织做好１９９１年度外汇会计决算的编报工作，为保证决算报表的数字准确和及时上报，总行仍按九 ...
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设立“使用外汇指标台帐”（见附件二，采用借贷余三栏式帐页）。根据“外汇买卖水单”的第六联（统计卡），我行按结汇金额的５０％填制“外汇结售汇 （四）财政预算内的机关、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇，按《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》办理。（五）财政预算外的境内机构下列非经营性用汇，我行可凭 ...
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才可以申请开办该项业务，其它机构一律不得办理。三、各地人民银行分行或国家外汇管理局分局及其附属的“三产”机构不要参与经营该项业务。四、金融机构或由金融机构 管理局审查和批准。第十条符合下列条件的机构可以申请经营外汇期货业务。一、经国家外汇管理局批准可以办理代客外汇买卖业务的金融机构或金融机构合资组建的 ...
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不能按时收汇。无论遇到上述那一种情况，中国银行和其它经批准办理即期和远期外汇买卖业务的金融机构（以下简称指定的金融机构）都需垫付资金。因此，经征得 “８４１专项保证金存款”帐户余额电报总行资金部，总行资金部汇总后于每月七日前报国家外汇管理局。这是由于用额度买成美元的履约保证金，已不列入国家结存额度统计 ...
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从事境外业务必须经省期货市场管理领导小组和国家金融管理机关批准，并向当地外汇结算中心交纳保证金。……国内期货经纪公司不得委托没有获得境外期货交易所会员资格的境外 期货业务管理试行办法》第三条规定，办理外汇期货交易的机构必须是经国家外汇管理核准的具有经营代客外汇买卖业务的金融机构或由金融机构合资设立的 ...
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起联系和平衡的作用。年终决算时，各经办单位应按总行规定的决算牌价，将“外汇买卖”各明细帐下的外币余额折成人民币，与该明细帐上的人民币余额对比， ：1、外钞运送过程中支付给境外金融机构的现钞运输费、保险费等；2、办理外汇业务支付的邮费、电报电传电话费、电传线路租赁费以及与境外计算机系统联网、租用国际商业 ...
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