记账凭证后，客户回单联交存款人。（二）现金支取。柜员审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，无误后，按照“先记账，后付款”的原则，选择现金 ，应审查以下内容：（一）贴现凭证记载的持票人名称、账号、开户银行与本行结算存款账户资料和本行名称是否相同，与汇票内容是否相符；（二）贴现凭证“银行 ...
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的会计报表格式的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些科目。本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行 １．本科目核算企业在业务经营及管理工作中发生的各项费用。２．发生各项费用时，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”、“其他应付款”、“应付工资”、“应付福利 ...
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各级纵向、横向经营责任制。第十三条预算的考核与分析铁路运输企业要建立健全预算管理制度。各级领导要经常组织有关部门进行运输收入分析，加强预测、考核，掌握预算 账簿，编制、提报会计决算报告及有关报表，提供准确的会计信息。(二)管理运输进款专户银行存款，组织进款缴拨。(三)正确、及时、完整地记录、计算、反映 ...
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专户银行存款日记账，及时核对账目，保证账款相符。各级运输收入管理部门要经常对站、段的银行存款情况进行实地检查，要加强对站、车进款的检查监督工作。(四)对 凭证顶替库存现金。关联法规：国务院部委规章（1）条第十一条各单位要严格执行库存现金限额管理制度，不得超限额储备现金，如有超储，必须于当日送存银行。 ...
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管理部门预付工程监理费时，借记“应收款项”科目，贷记“银行存款”科目。3．省级农发资金管理部门与监理单位办理结算，支付剩余的工程监理费时，借记 入资金”科目。以上各级收入、支出年终结转的会计核算按照《农业综合开发资金会计制度》(财发[2001]55)的有关规定执行。关于间接费用的分配，结转完工项目支出 ...
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》等规定，非独立账户资产中的银行存款、买入返售证券等资产不完全都是认可资产，例如，除银行、保险公司、基金管理公司、邮政储蓄机构、社保基金 损失，从而影响了保险公司的综合收益(和净利润)；保险公司评估偿付能力时按照现行会计制度规定将投资账户投资收益计入保险公司投资业务收益，影响了公司的综合收益(和净利润 ...
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另搞一套，确保国家财务法规的有效实施。(二)必须充分体现企业生产经营特点及其管理要求农业企业具有农业、工业、商品流通业、交通运输业、建筑业、服务业等六大行业并存 规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并规定备用金的管理办法等。3.规定银行存款的管理办法。一是应明确各项结算纪律，保证 ...
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财务管理办法的指导意见》。注：①见《中华人民共和国财政法规汇编》(企业财务会计制度专辑)上册第1－9页。②见《中华人民共和国财政法规汇编》(企业财务会计制度 的负责人签字等。3．规定银行存款的管理办法。明确各项结算纪律，建立健全银行存款日记帐，定期与银行对帐单核对制度，保证银行结算业务的正常进行，保证 ...
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七条 各级社会保险经办机构要建立健全内部管理制度，定期不定期对基本养老保险基金收入、支出等进行检查，自觉接受审计、财政、银行、工会等部门的监督检查，并 十五条 社会保险经办机构资产是指社会保险经办机构经费形成的各类资产。包括现金、存款、低值易耗品、预付款及固定资产等。社会保险经办机构的各类资产属于国有 ...
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，可以不设。 十一、会计档案的管理按照财政部、国家档案局颁发的《会计档案管理办法》执行。 十二、本制度由财政部负责修订和解释。 十三、本 (19)“缴付股本金”项目，反映我国政府本期认缴的国际金融组织股本金。本项目根据“银行存款”、“外币兑换”、“缴付国际金融组织股本”、“应付人行款”等科目分析填列。 ...
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