管理的基础工作，做到原始记录准确、完整。建立、健全财务管理制度，实行主任负责、民主监督、全员管理、岗位把关的内部经营责任制，加强内部经济核算，定期或不 第三十二条信用社的现金资产包括库存现金、业务周转金、库存金银、存入银行的存款准备金和结算备付金、存放同业的款项以及其它形式的现金资产。 第三十三条 ...
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或超支）。 ２．收到托管房租金时，借记“现金”、“银行存款”科目，贷记本科目。 提取托管房管理费时，借记本科目，贷记“经营收入”科目。 按规定 专项基金结存数。 三、关于会计报表 （一）关于“资产负债表” 对《事业单位会计制度》规定的资产负债表项目作如下调整： １．在“固定资产”项目下增设“经租房产” ...
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转入个人储蓄账户的转账结算，不得接受以转账方式进入储蓄账户的存款。四、加强对银行卡的管理各商业银行在为客户开立具有通存通兑功能的银行卡或基于已有账户申领 许多市场经济国家，对大额提取现金都实行了严格的预约、审查、登记备案、报告等管理制度，并对一些可疑的大额现金交易实行跟踪调查。根据我国的实际，对支付 ...
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存款账户或在代理行开立同业往来账户，并存有足够资金保证清算； (二)按照支付结算制度的规定审核支付结算凭证和填制有关凭证； (三)按照规定费率和约定的付费 )会计结算管理制度和内控制度； (四)申请前三个月的日平均准备金存款余额，单个农村信用合作社在县(市)联社三个月的日平均存款余额； (五)人民银行 ...
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应严格按规定用途使用。第十一条财政专户会计人员要严格执行国家有关会计电算化管理制度和办法，熟练掌握计算机在会计上的运用，实现会计操作技术的现代化。第十 、本科目期末借方余额，反映期末财政专户结存数。4、本科目应按开户银行设置“财政专户存款日记帐”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记， ...
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。这部分还应介绍总体监管环境(例如当地监管当局的宗旨、作用和职能，自律组织的作用，监督和管理制度，法律框架和组织框架，透明度，信息披露，问责制度等等) 对银行的影响，市场约束的手段(例如银行存款和资产的转移)，利率和其它价格有足够的变动频率，有效的兼并和收购制度，外资可以进入市场、可以进行并购。对公共 ...
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，密切协作，深入实际，调查研究，总结经验，改进工作。 第５条严格执行流动资产管理制度。对流动资产的领用、调拨、注销、盘存、计价、结算都必须按规定办理 ，另行加封登记，不得与本部门库存混淆。 第４８条银行存款，除遵照银行规定外并按下列规定管理： １、银行支票及各种有价证券由出纳人员保管，支票由出纳人员或 ...
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第十一条 非营利组织的流动资产主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、存货、待摊费用等。本制度所称的投资，是指非营利组织为通过分配 预计可能产生的坏账损失。对预计可能发生的坏账损失，计提坏账准备，并计入当期管理费用。计提坏账准备的方法由非营利组织自行确定。非营利组织应当制定计提坏账准备的政策 ...
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第十一条 非营利组织的流动资产主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、存货、待摊费用等。本制度所称的投资，是指非营利组织为通过分配 的助学金、奖学金、学生贷款贴息等。(四)固定资产折旧和大修理支出，是指非营利组织管理部门使用的固定资产发生的折旧和大修理支出。(五)其他，包括应收款项和受赠资产 ...
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，办理价款结算，对内自筹资金、独立核算、自负盈亏，执行国家规定的对外承包企业财务制度，并向总公司交纳管理费的国内分公司(分包单位)(以下简称国内公司)；2.各公司驻外机构 财政部门或主管部门无偿拨入供施工生产和经营管理用的资金，应作为“国家基金”入帐。拨入的现金和银行存款，以实际收到数入帐。拨入的外币 ...
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