。对报帐单位的财务预算和决算的编制进行审核；4．纠正和制止违反财经法规制度行为和不执行预算计划以及违反财经纪律的不良行为，以及规范计算机和财务软件的使用 完成领导交给的其他工作任务。（五）出纳员主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好 ...
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法制办，中国科学院，国家自然科学基金会，财政部驻各省、自治区、直辖市财政监察专员办事处，国有独资商业银行、股份制商业银行： 为了保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行 违反规定用于单位和职工福利、奖金等方面开支。第三十二条：代理银行按照《现金管理条例》的规定和财政部批准的月度用款额度，具体办理小额 ...
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等岗位。1．财务部门的主要职责（1）负责全公司的日常会计工作。按照国家有关会计制度规定，正确反映公司的生产经营成果、财务状况，定期编制公司对外报表，办理 每周编制现金收支明细表，从总体上掌握货币资金的收支。（二）现金管理1．本公司现金的使用范围：职工工资、奖金、津贴；个人劳务报酬；各种劳保、福利费用； ...
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有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止 的应实行回避原则。2．财经纪律（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应 ...
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1季度起，各地应按本制度所附格式编报新的报表，原有报表及制度同时废止。附件：湖南省国家税务局系统发票管理所财务管理制度(试行)第一条为统一和加强各级 支出本科目核算各种业务支出或业务成本。支出或计提上交管理费时借记本科目，贷记'银行存款'、'现金'、'库存票证'、'应付款'等有关科目，月末结转时借记' ...
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1季度起，各地应按本制度所附格式编报新的报表，原有报表及制度同时废止。附件：湖南省国家税务局系统发票管理所财务管理制度(试行)第一条为统一和加强各级 支出本科目核算各种业务支出或业务成本。支出或计提上交管理费时借记本科目，贷记'银行存款'、'现金'、'库存票证'、'应付款'等有关科目，月末结转时借记' ...
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报送国库单一账户的支出和现金情况。与财政部核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致。(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的 罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处以一定罚款；属于国家工作人员的，由其所在单位依法给予行政处分。第一百一十七条 有关行政部门 ...
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变革，是整个财政国库管理制度改革的重要组成部分。为搞好这项改革，需要采取以下配套措施。(一)修订和制定相应的法律法规。建议修订《中华人民共和国国家金库条例》及《 以及收缴信息的录入和反馈等工作。第四十九条对收费时间相对集中、当日现金收取量较大的执收单位，代理银行可根据有关规定加强服务。第五十条中央主管 ...
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的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真 的规章规定；(七)宣传国家货币发行政策，组织反假人民币工作；(八)办理人民币发行基金的保管、调运、销毁及核算业务；(九)办理专业银行存取现金业务；(十)监督、 ...
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份作为备查。（九）、出纳员岗位责任： 1. 搞好资金收付管理工作，执行现金管理规定，把好现金收付关，发现手续不符合时应及时提出。 2. 做好现金 各种情况并作好应对措施。5、 接待当事人，要实事求是，不应夸大其辞。财务、物资管理制度1. 出纳、会计人员要认真执行岗位制，严格把好财务关，做到截流开源， ...
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