督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库 个人。11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票 ...
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复式计账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账；（2）原始凭证是计账的依据，财会 记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作；（5）及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4．统计员（电脑员）（ ...
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，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发；对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。第十二条 ，负责各方面应收账款的回笼工作。第十六条 要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并定期核对备用金。第十七条 严格遵守公司各项规章制度，上班时 ...
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检查，审核各下属的收支账目，向公司领导及时汇报工作情况；（5）检查银行，库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；（6）按照行业特点和需要，分类计 记账凭证，现金日记账，银行日记账的工作；（5）及时办理各项转账，现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4．统计员（电脑员）（1 ...
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仓2005年10月11日至2006年9月21日从该帐户上分次取走现金的情况。 20、青海省格尔木市园林绿化有限公司与北京金狐农业有限公司关于12万株油松 荣的通信证实缪如仓以将段发“捞出”为名，骗取段士森钱财。 14、现金支票复印件证实，北京农村商业银行北小营支行于2006年12月11日兑付4万元现金 ...
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为:33675元、8708元和8252元，以上共计50635．00元。徐少基便据三份现金报销单向原审法院起诉，要求上诉人凯立商业城支付装修材料款及利息。一审期间， 少基已自动放弃债权。另查明，二审期间，上诉人凯立商业城提供了四份中国银行现金支票(复印件)，证明已通过银行将所欠徐少基的货款转帐给徐少基， ...
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后，赃款和用赃款购买的房屋全部被追缴。上述事实，有用赃款购买的房屋、银行转帐支票、转款、取款凭证等书证、鉴定结论、证人证言和同案被告人供述证实，被告人王昭 1日至7日，付珍妮用王昭文提供的万吉公司空白转帐支票、同江吉大公司空白现金支票、介绍信、财务章及法定代表人名章，将上述款项全部转入同江吉大公司帐户 ...
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3月5日“王海乔住院”5，000元，1995年3月10日支付王海乔住院支票金额2万元，1995年4月5日“王海乔住院”5，000元，1995年10月 医药费计15，858。45元，并由唐华芳出具收据6 张。1995年5月17日，闸北法院用现金支票发还代管款38，338.46元给王海乔，该现金支票金额由 ...
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再发典当拍卖公司所有”。一九九四年七月九日，再发典当公司开出三万元的现金支票，李勇在支票存根上签收。一九九四年七月十六日，再发典当公司分别开出一万五千元 舞厅印章，而在尾部委托方签字是李勇。在实际履行时，再发典当公司支付典当款在现金支票存根上签收的是李勇；李勇归还典当款和“手续费”，再发典当公司也是向 ...
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机关又根据其交待在其家中搜出银行对账单17张、进账单7张，赃款现金157484．20元、国库券13．8万元及存入银行的103259．30元，至此 上述事实，有下列证据：工商银行云岩区办事处出具的银行进账单、工商银行贵州省分行现金支票、银行对账单、总机厂银行日记账的复印件及司法会计鉴定书，证实被告人金桂 ...
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