约定存款由结算中心主任决定，在国有商业银行存款报结算中心主管领导审批。第三章管理体制及机构设置第十九条铁道部资金清算中心是结算中心的业务主管部门，负责 要加强稽核工作。稽查人员要具有较高的政治业务素质，熟悉财政金融政策和各项管理制度，遵纪守法，忠于职守，依法检查，秉公办事，保守秘密。第三十三条稽查内容 ...
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处理库存现金的长、短款。 (二)各级国税局应当由财务部门按照规定统一开设和管理银行存款帐户，单位内部非独立核算部门原则上不得开设帐户；一切国家资金部 、财务收支情况、资金运用情况、人员增减、机构变动情况、固定资产利用情况和财务管理制度建设情况；影响预算完成的主要问题和真实原因，以及相应的解决办法和改进 ...
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任务是：认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针，依法筹集和使用基金，建立健全财务管理制度，努力做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作，并如实反映基金收支 记账；实行基金专用账户管理的，同级财政需记备查账。第七章 资产与负债第三十一条 资产包括基金运行过程中形成的现金、银行存款(含收入过渡户存款)、 ...
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财务制度。第三条 地勘单位应单独设置财务机构，建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映财务状况和财务成果， 为中间价，下同)。第六十九条 月份终了，地勘单位应将外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权和债务等各种外币帐户的余额，按照月末市场汇价折合 ...
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本位币。经过合营各方商定，也可采用某一种外国货币作为记帐本位币。对于现金、银行存款、其他货币款项以及债权、债务、收益和费用等实际收付的货币，如与记帐 的核算第四十六条 合营企业应健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资收发领退制度，加强成本、费用的管理和核算。第四十七条 一切与生产经营有关的支出 ...
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资金，包括现金(人民币、外汇券)、银行存款和其他货币资金。(六)结算资金，包括各种应收应付结算款项等(如发出商品)。 第二十二条流动资金的管理一、流动资金的管理 要参与管物，真正做到钱物结合，以管好用好流动资金。(四)建立健全内部管理制度。企业内部按职责分工，把流动资金占用指标分解到内部各单位，把资金 ...
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，在调帐时，应将“人民银行存款”“外币银行存款”科目余额直接转入新帐中的“银行存款”科目。新制度取消了“专项存款”科目，调帐时，也应将“ 对企业的营业成本、营业费用的核算内容发生了变化，原制度中“费用”科目分解为“营业费用”“管理费用”“财务费用”科目，由于“营业成本”“费用”科目月终一般无余额，因此 ...
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做好财务管理的基础工作，做到原始记录的准确、完整，建立、健全财务管理制度，完善内部经济责任制，加强内部各级单位的经济核算，定期或不定期地进行财产清查。 第六条 企业 与帐面原值的差额，列入当期损益。 第三十四条 企业应按规定向中央银行缴存存款准备金和备付金，因迟交或少交准备金而造成的加息，在企业的税后 ...
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，在调帐时，应将“人民银行存款”“外币银行存款”科目余额直接转入新帐中的“银行存款”科目。新制度取消了“专项存款”科目，调帐时，也应将“ 对企业的营业成本、营业费用的核算内容发生了变化，原制度中“费用”科目分解为“营业费用”“管理费用”“财务费用”科目，由于“营业成本”“费用”科目月终一般无余额，因此 ...
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各种存款、应收及暂付款、存货等。单位应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度。四、存货是指单位在开展业务活动过程中为耗用而储存的材料、 借记'固定资产基金'科目，贷记'待处理财产损溢'科目。(2)出售固定资产时，借记'银行存款'等科目，贷记'专用基金'科目，同时，借记'固定资产基金'、'折旧'科目，贷 ...
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