银行业务的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真研究学习 取款必须在人民银行开立存款户。第二十条 人民银行在营业时间内，对专业银行办理现金存取业务。专业银行在人民银行每一营业日内，原则上只能有一次交存 ...
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做到帐面余额与库存金额相符。各行必须建立健全现金的内部管理制度，认真做好现金的保管、押运、管理工作，确保现金的完整无缺；要确定合理的库存限额，对 单位营业收入（扣除金融机构往来收入，下同）的一定比例掌握使用，实行累进比例管理，全年营业收入在１５００万元以内的，不超过５‰；全年营业收入超过１５００万元， ...
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（1）条国务院部委规章（1）条第十四条发票管理所应当建立财产物资管理制度，对各类固定资产，要及时编号，设立备查帐簿，记载存放地点，明确 明细科目各地可根据需要适当增加。序号资金运用类序号资金来源类01银行存款2102现金22上级拨款03应 收 款23应 付 款04库存票证24票证周转金05固定资产25 ...
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国库单一账户的支出和现金情况。与财政部核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致。(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的 建设出现重大问题；(七)出现其他需要拒付情形。第一百一十四条 财政部国库管理机构、财政部国库支付执行机构、中国人民银行国库部门、预算单位、代理银行应当 ...
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份作为备查。（九）、出纳员岗位责任： 1. 搞好资金收付管理工作，执行现金管理规定，把好现金收付关，发现手续不符合时应及时提出。 2. 做好现金 各种情况并作好应对措施。5、 接待当事人，要实事求是，不应夸大其辞。财务、物资管理制度1. 出纳、会计人员要认真执行岗位制，严格把好财务关，做到截流开源， ...
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运行，维护资金的安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。（ 银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对末 ...
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资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 后及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实 ...
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全国人大法律(1)条国务院部委规章库(1)条第十四条发票管理所应当建立财产物资管理制度，对各类固定资产，要及时编号，设立备查帐簿，记载存放地点，明确 支出本科目核算各种业务支出或业务成本。支出或计提上交管理费时借记本科目，贷记'银行存款'、'现金'、'库存票证'、'应付款'等有关科目，月末结转时借记' ...
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商业银行；财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《财政国库管理制度改革试点方案》（财库［2001］24号）、《中央单位财政国库管理制度 第十四条财政部和预算单位的零余额账户不得提取现金，日终余额为零。代理银行对小额现金账户，按照现金管理条例和财政部的规定实行额度控制，日终余额 ...
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建设兵团，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：根据国务院办公厅《关于财政国库管理制度改革方案有关问题的通知》(国办函[2001]18号)和《财政部中国人民银行关于 收缴信息的录入和反馈等工作。第四十九条对收费时间相对集中、当日现金收取量较大的执收单位，代理银行可根据有关规定加强服务。第五十条 ...
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