差，对借差行相应增大借差，但年终必须在人民银行存款户全额保留，不得用于扩大贷款规模。第七条银行存、借款利率的管理为了提高资金使用效益，对存款和借款 自办现金收支业务的基层行处，自十一月一日起，相应建立现金收支项目电报统计制度，按照人民银行统一规定的项目和归属进行统计（附表三），逐级汇总上报。凡建设银行 ...
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任何理由占用或拖欠联行汇差资金。考虑到我行目前汇差资金的实际情况，对汇差资金管理实行以下制度：（一）规定限额，区别对待。考虑到汇差资金在清算过程中占用的 轧差反映，为待清算资金，故在此予以剔除。（２）内部占款包括１０２银行存款、１６２呆帐准备金减项、１６５应收利息、１６６坏帐准备减项、１６７其他应收款 ...
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即资本金不足的情况普遍存在，资产负债流动性不对称，这就大大加大了银行的经营风险，一旦管理有所松懈或出现大规模的经济不景气，就很可能出现支付危机。此外， 该成本，所以保险费率的确定非常有讲究。 目前国外较多采用单一的存款保险费率制度，但根据银行风险等级实行差别费率已成共识，趋势已很明显。实行差别费率使 ...
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存款余额调节表。5．银行帐户禁止出租、出借，对每一笔转帐支出，必须有正当、明确的用途，不允许开具无用途的支票。九、报帐管理制度1．报帐单位 。5．核算中心派人核实准确报帐单位的财务数据和资产数量，并办理接收手续。接收银行存款、有价证券等流动资金，在核算中心建帐过录会计帐务结转2003年度数据。6．报帐 ...
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县财政局，市级各预算单位，各国有、国家控股银行：为了规范预算单位银行账户管理，强化监督，促进财政国库管理制度改革，从源头上预防和防治腐败，上海市财政局 第十二条预算单位根据住房管理制度改革的有关规定，可分别开立一个售房收入、住房维修基金及其利息、个人公积金、购房补贴专用存款账户，用于核算职工按住房制度 ...
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三、财政国库管理制度改革的主要内容(一)建立国库单一账户体系。1．国库单一账户体系由下列账户构成：(1)财政国库管理机构在中国人民银行开设国库存款账户， 财政专户，按收入和支出设置分类账，按单位设置明细账。(3)财政部门在商业银行为预算单位开设预算内零余额账户、预算外零余额账户和其他资金零余额账户。( ...
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指标如何分配，由分行在总行核定的指标以内自行掌握。 第十四条建设银行的负债包括各项存款、各项借入资金、金融机构往来资金、各种应付（包括融资租入固定资产应付款 的保管使用和维修情况，了解固定资产有无长期闲置、使用不当、保管不善等情况，对管理制度不够健全的地方，应及时采取改进措施。 第三十二条在日常管理中 ...
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指标如何分配，由分行在总行核定的指标以内自行掌握。 第十四条建设银行的负债包括各项存款、各项借入资金、金融机构往来资金、各种应付（包括融资租入固定资产应付款 的保管使用和维修情况，了解固定资产有无长期闲置、使用不当，保管不善等情况，对管理制度不够健全的地方，应及时采取改进措施。 第三十二条在日常管理中 ...
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如果发生欠缴，应按欠缴金额每天以万分之二计收罚款。第六章对专业银行存款和贷款利率的管理 第十七条为了提高信贷资金使用效益，有利于各行加强信贷资金管理， 或不定期地提出报告，为本地区和全国的宏观金融决策服务。第九章统计制度的管理 第二十四条为了适应经济工作的需要和加强宏观经济的研究，在改革信贷资金管理 ...
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人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》以及有关金融法规和制度加强存款管理。存款管理要坚持增加总量、优化结构、降低成本、提高效益的方针。要树立“ 纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。三、企事业存款管理（一）企事业存款是商业银行负债中存款的另一个重要组成部分，在全部负债中占有一定比重，低 ...
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