并用于预算外资金日常收支清算。5、财政部门根据需要在商业银行为预算单位开设小额现金账户。用于记录、核算和反映预算单位的零星支出活动，并与财政基本账户清算 实行分类，分为税收收入、非税收入以及财政性资金等。2、收缴方式。适应财政国库管理制度的改革要求，将财政收入的收缴分为直接缴库和集中汇缴。(l)直接缴 ...
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的机动车以及利用配件拼装机动车的行为。5．督促机动车维修经营者制定、落实安全生产管理制度，自觉加强安全生产操作规程执行情况的监控，防止机动车维修从业人员违章作业。6 证（缴费磁卡）号码。2．开具票据。3．复核收款。开票员将规费票据交收费员复核，收费员收取现金或转账支票。4．找零交证。收费员将找零现金同 ...
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建设单位为实施农业综合开发项目建设所占有或使用的能以货币计量的经济资源。包括现金、银行存款、应收款项、借出有偿资金、委托贷款、有偿资金放款、预付工程款、材料 工程和竣工工程。第三十一条农业综合开发管理部门和建设单位要建立和健全现金、银行存款等货币资金的内部管理制度。对工程款项的支付要实行转账结算，现金 ...
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定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务活动分析；（三）建立、健全内部财务管理制度，对单位财务活动进行控制和监督；（四）加强国有资产管理， 年终应当进行全面清查盘点。第二十条流动资产管理：（一）各级工商行政管理部门要加强现金管理，保障现金安全，严格遵守有关现金管理的规定。（二）各级工商行政 ...
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在在传统计划经济体制下制定的，随着改革开放的深化和市场经济的发展，经济活动日趋复杂多样，现行的现金统计制度已逐渐滞后于经济金融形势的发展：一是部分现金 银行总行统一制定。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，各金融机构可根据自身管理的需要适当增设一些子项目，但在上报中国人民银行总行时，必须按照中国人民 ...
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和竣工工程。第三十一条 农业综合开发管理部门和建设单位要建立和健全现金、银行存款等货币资金的内部管理制度。对工程款项的支付要实行转账结算， 资金到位率。反映农村集体或农民自筹资金到位情况。计算公式为：自筹资金到位率＝(现金投入到位数＋以物折资到位数)／自筹资金计划数×100％(三)有偿资金累计回收率。 ...
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资金申请报告，于每年3月底以前向财政部申报。 第五条 中央财政补助地方的现金补助，由财政部根据退耕还林计划任务落实情况、工程进展情况和省级财政部门上报 已纳入财政国库管理制度改革试点范围，由中央财政直接支付或授权支付到项目实施单位。 第六条 省级财政部门会同省级林业主管部门，对中央财政下拨的现金补助， ...
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政府行政管理职能的事业性收入、经营性收入，不作为本办法规定的预算外资金管理，但应按现行财会管理制度纳入单位财务收支计划，实行统一核算。第四条预算外资金实行收支两 ，保证账证相符、账账相符、账实相符。现金日记账、银行日记账要做到日清月结，现金账面余额要每天与现金库存数核对无误，银行账要定期与银行对账单相 ...
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不善而造成的损失，要追究有关领导和当事人的责任。第二十九条建设单位必须严格执行《中华人民共和国现金管理暂行条例》和《银行结算办法》的有关规定，加强现金管理 各种费用，严格执行各项材料消耗定额，严格计量、验收和材料收、发、领、退制度。采取承包方式施工的建筑安装工程成本，应以计划和批准的施工图预算和签订的 ...
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和陈列品。第七类其它固定资产(指不属于以上各类的固定资产)。(二)流动资产。指库存现金、银行存款、有价证券、股权应收和预付帐款、库存材料和低值易耗品 ，对责任人给予严肃处理并予以全部或部分赔偿经济损失。第二十一条 固定资产技术资料管理制度。对于房屋、建筑物的地质资料、设计、施工及电路、水、暖、气管道 ...
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