人保信托投资公司、中国安泰经济发展公司：现将《中国人民保险公司全资直属企业暂行管理办法》印发给你们，望你们认真贯彻执行。特此通知。附：中国人民保险公司全资直属 。第十五条企业必须以自己的名义在所在地银行开立帐户，办理往来帐款结算、现金收付等业务，不得以任何名目私立小金库，公款私存。第十六条企业应当在每 ...
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补助资金。第三条自治区各级行政机关、国家公务员、行政机关任命的其他人员违反生态资金管理办法的处分，适用本规定。国有企事业单位及国有企事业单位人员中的非行政监察对象违反 追还或者大部分不能追还的，加重处分。第十条冒领给退耕户的粮食、现金补助，归个人所有或私分的，依照本规定第十四条给予处分；归单位或集体 ...
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或咨询之。 前二项之预算书及决算书应包括资产负债表、收支余绌表、现金流量表、主要财产目录及有关附表。 第12条 基金会会计事务之处理，其会计基础应采 报表之说明与用法。 四、普通会计事务处理程序。 五、收款、付款、薪资及财产管理办法。 六、内部稽核作业手册。 七、其它应行规定事项。 第13条 基金会就 ...
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市政府各委局、各直属机构：现将《永州市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》印发给你们，请遵照执行。二Ｏ一二年十月十一日永州市房屋建筑和市政基础 工商注册所在地银行开设的企业帐户之间划转。投标保证金、履约保证金和工程款不得以现金方式直接收取或退还（支付）。投标保证金专户是收取投标保证金的惟一帐户 ...
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通过，现予印发，请认真遵照执行。二〇一二年七月二日嘉峪关市中小企业信用担保管理办法（试行）第一章总则第一条 为解决中小企业融资困难，促进融资担保业健康快速 担保的贷款企业每月必须向信保中心提供真实的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表等），以便信保中心及时掌握担保贷款企业的财务、经营状况，实施担保 ...
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，市各委、办、局，市各直属单位：《宿迁市政府投资BT项目招标投标管理办法（试行）》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。二○一二 的相关费用；（六）要求BT投资人证明其投融资能力应提供的相关证明材料，包括现金流量表、资产负债表、损益表、金融机构融资意向书、金融机构融资信誉评价、金融机构资金 ...
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，请贯彻执行。二○○九年十二月七日宁波市公路管理局银行票据管理办法第一章 总则第一条 为加强银行票据管理，进一步规范银行票据使用行为，根据《中华人民共和国票据法 适用于本局当前使用的所有银行票据(以下简称票据)，包括转帐支票、现金支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等。第三条 局计划财务科统一负责本单位 ...
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任何单位和个人不得截留。挤占或者挪作他用。第三条环境保护专项资金按照预算资金管理办法，坚持“量人为出和专款专用”的原则。第四条排污费资金的收缴、使用 （五联），到财政部门指定的商业银行缴纳排污费。对于未设银行账户的排污者以现金方式缴纳的排污费，由执收的环境保护行政主管部门使用省、自治区、直辖市财政部门 ...
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零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金；2．零用金之暂支，不得超过1．1 万元，特别事故者应由企业部经理核准 5．零用金账户应逐月清结。（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。（六）本管理办法送呈董事长核准后实施。...
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第一条 本管理办法包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，零用金通常由出纳经管。 主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计 ...
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