《现金管理暂行条例》，部制定了《铁路企业、行政、事业单位现金管理办法》，现发给你们，请按照执行。执行中如有问题，请及时报部。各单位要结合 对账单要做到亲自审核，外出期间应指定人员代行职权。(三)出纳人员对银行对账单的真实性和现金收支的安全负有直接责任，对银行对账单要妥善保管，不得丢失、涂改。关联法规： ...
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向个人收购农副产品和其它物资的款项，以及农村生产大队、生产队交售农副产品时所需的零星现金开支；（五）支付出差人员必须随身携带的差旅费；（六）结算起点以下的零星 本办法。但这些单位向银行送存、支取现金时，可按银行现金统计项目填写说明。第十四条军队系统的现金管理办法按中国人民银行、中国人民解放军总后勤部一 ...
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个人收购农副产品和其它物资的款项，以及农村生产大队、生产队交售农副产品时所需的零星现金开支；(五)支付出差人员必须随身携带的差旅费；(六)结算起点以下的零星支出。 办法。但这些单位向银行送存、支取现金时，可按银行现金统计项目填写说明。第十四条军队系统的现金管理办法按中国人民银行、中国人民解放军总后勤部 ...
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向个人收购农副产品和其它物资的款项，以及农村生产大队、生产队交售农副产品时所需的零星现金开支；（五）支付出差人员必须随身携带的差旅费；（六）结算起点以下的零星 本办法。但这些单位向银行送存、支取现金时，可按银行现金统计项目填写说明。第十四条军队系统的现金管理办法按中国人民银行、中国人民解放军总后勤部一 ...
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电报费、上网费、自来水费、汽车修理费、人事广告费、报纸杂志费、租金、邮寄费、物业管理费用、税捐等。 上述所列各项费用，会计员应按其性质区分，予以分类报 等就是临时性、非经常性项目的支出。企业现金管理要把住临时性支出，控制成本。 3.制定现金管理办法要求具有操作性，管理项目要明确、具体、实用，文字清晰， ...
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，务必高度重视，将其列入重要议事日程，切实抓出成效。二、改进和完善现金管理办法，发挥商业银行总行和人民银行分行的作用从今年开始，人民银行总行对货币 各省级分行执行。为了确保双向下达计划的一致性，商业银行总行在下达所属分支机构现金计划时，要及时抄报人民银行总行并抄送人民银行各省、自治区、直辖市分行，人民 ...
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金融主管机关的职责，会同各专业银行研究组织贯彻落实《暂行条例》的具体步骤和办法，协调解决工作中出现的矛盾和问题。 三、各专业银行和其他金融机构要 各级银行要加强调查研究，根据实际情况，实事求是地解决现金管理工作中的具体问题。我省中外合资和合作经营企业的现金管理办法，由省人民银行组织调查后另行制订。执行 ...
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核定各企业、事业单位的现金库存限额。这次检查要对“政策允许可办理购销业务，可以从收入现金中坐支的单位”进行重点清理，并要求这些单位必须按规定每月向银行汇报坐支情况。检查中发现有违反现金管理办法有关规定的单位，要视情节轻重，报当地政府和银行上级行批准，按现金管理办法的有关规定 ...
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的规定，根据不同的单位和经费性质，开设不同的银行帐户和执行相应的现金管理办法。人民武装警察部队单位，凡在银行开设帐户，必须是实行独立核算，配有 连队等，在“89机关团体一般存款”科目下开设存款帐户。人民武装警察部队的被装管理部门统一在“89机关团体一般存款”科目下开设存款帐户。 三、人民武装警察部队 ...
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超过七至十天、农村单位一般不得超过十至十五天的日常零星开支所需的现金；距银行较远，交通不便的单位可适当放宽。具体限额由单位根据实际情况，提出 抄报同级人民银行。受检查的单位必须如实反映情况，提供有关资料。九、经济特区的现金管理办法，由当地人民政府自行制定，报省人民政府备案。十、本规定自１９８５年９月１ ...
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