二ОО三年五月八日 黄石市市本级国库制度改革试点方案(市财政局 2003年4月)根据财政部、中国人民银行《关于印发财政国库管理制度改革试点的通知》(财库[2002]24 支付程序。财政局按照批复的部门预算和分月用款计划，将资金从国库存款账户和预算外资金专户拨到国库集中收付中心财政基本账户，国库集中收付 ...
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信用社决算报表中，已经并入的要在决算前进行调整。对部分已划归县联社管理的城市信用社以后报表是否归并，视城市信用社整顿情况而定。(二)关于应收 '短期贷款'项目，一年以上的质押贷款列入'中长期贷款'项目。(二)取消下列会计科目。1111存放中央银行款项。根据改革存款准备金制度的规定，从今年开始将缴存人民 ...
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，严格遵守银行制度，接受银行监督。在银行开户必须报主管部门批准。一般由单位财务部门开设帐户，单位内部其他非独立核算部门不得另设帐户。银行存款帐户 。单位文物保管部门应当建立健全“文物藏品登记总帐”和“文物藏品分类帐”，完善文物藏品管理制度和监督机制。（二）增加或减少文物藏品，单位财务部门应会同文物保管 ...
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，严格遵守银行制度，接受银行监督。在银行开户必须报主管部门批准。由单位财务部门开设帐户，单位内部其他非独立核算部门不得另设帐户。银行存款帐户只限 第五十六条主管部门所属的广播电影电视科学研究单位和学校执行同行业事业单位财务管理制度。 第五十七条各省、自治区、直辖市及计划单列市的广播电视主管部门和财政 ...
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填科目名称。（四）企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按月或按年报送当地财税 －－－－－－－－－－｜｜一、资产类１｜１０１｜现金２｜１０２｜银行存款３｜１０９｜其他货币资金４｜１１１｜短期投资５｜１１２｜应收票据６｜１１３｜ ...
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必须达到以下要求：达标：贯彻执行国家制定颁布的有关会计方面的法律和法规，以及农业银行会计、出纳、联行结算、财务等各项规章制度，正确组织会计核算和处理各项会计业务， 授权业 ｜查阅凭证、账簿；3.查｜｜｜7 ｜加强授权控制，建立健全授权管理制度。｜35｜务操作不规范的一次扣3分；随意更改 ｜阅相关登记簿 ...
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银行颁布的《贷款通则》、国家外汇管理有关规定以及中国农业银行《贷款管理制度》、《短期贷款管理办法》和《中长期贷款项目管理办法》等有关金融法律、法规，制定 证明书或法人授权委托书；（七）开户行会计部门开具的借款人已开立基本账户或一般存款账户的证明；（八）财政部门或会计（审计）事务所核准的借款人及担保人上 ...
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以上的应收款项，应当在年度资产负债表长期投资类下单列项目反映。第二十条现金和银行存款应当设置日记帐，按照业务发生顺序逐日逐笔进行登记；有多种货币的（包括 董事会决议和长期经济合同等。第七十七条企业必须按规定建立会计档案和档案管理制度。会计档案必须在中国境内的企业所在地妥善保存，不得丢失损坏。会计凭证、 ...
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编号│名称│编号│名称────┼──────────────┼────┼─────────────│一资产类││二负债类│流动资产││流动负债１０１│现金│２０１│ 短期借款１０２│银行存款│２１１│ 应付款项１１１│应收票据│２１２│ 应交税金１２１│应收款项│２１３│ 其他应付款１２２│物料 ...
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。执行中有什么问题，请及时与我们联系。附件：关于外贸企业制定内部财务管理办法的指导意见 抄送：审计署，国家税务总局，国家国有资产管理局，中国银行，财政部驻 户管理办法；对外付款的复核、审批管理制度；外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款、企业单位信用卡的使用与管理等办法；往来户结算登记、定期 ...
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