外汇管理局于月后十八日内以额度调拨单形式，将有偿上缴中央外汇额度上划到国家外汇管理局“收购有偿总帐户”。(二)中央各承包单位上缴：原则上仍按(( 六种统一经营商品收汇仍按原渠道办理。 第三条 兑现补偿人民币资金的程序：(一)人民银行设置“中央外汇额度人民币资金往来”科目，用于核算上缴单位有偿上缴中央 ...
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外汇业务牵涉到两种货币时，应按照国家外汇牌价通过人民币套算和“外汇买卖”科目进行转帐。外汇业务资金收、付发生额和科目收、付方余额必须平衡。本行试办外汇业务 份．特区分行按税利计算表中全年应交纳的所得税和应上交利润额，如数填制“联行往来划收款凭证”和“特种转帐收入凭证”上划省分行，转划总行（省分行上划时 ...
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外汇业务牵涉到两种货币时，应按照国家外汇牌价通过人民币套算和“外汇买卖”科目进行转帐。外汇业务资金收、付发生额和科目收、付方余额必须平衡。本行试办外汇业务 份．特区分行按税利计算表中全年应交纳的所得税和应上交利润额，如数填制“联行往来划收款凭证”和“特种转帐收入凭证”上划省分行，转划总行（省分行上划时 ...
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中反映。 2.年终决算报表由总行统一寄发。(三)全国统一会计报表的归属? 1.“0104国家外汇增值”科目和“0106抵押品”科目，均归属统一会计报表第七类“190其它业务”科目内。 2.“0105同业拆借资金往来”科目和“0101移存国外同业”科目，分别归属统一会计报表第八类“236同业往来”科目 ...
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往来核算本行与中国银行、侨汇业、华侨投资公司和侨资银行的人民币资金往来款项。? 125国外业务往来(经办国外业务行处专用)经办国外业务的人民银行，在编报年终决算表 、期票等有价单证的保管年限，按有关单行办法规定办理。?对于省辖往来、县辖往来科目的卡片账和另行装订的传票附件(如代收公用事业费单证、已付讫 ...
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买卖（汇卖价）人民币借：外汇买卖）——售汇户外币贷：单位存款——××单位外汇户外币或有关科目（４）现汇留成转存款的核算根据国家外汇管理局现汇留成试点办法 贷款利息收入，境外借款转贷费收入，转贷利差收入和贴现利息收入。金融企业往来利息收入是指我行与境内外同业外汇资金往来所发生的利息收入，主要包括境内同业 ...
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到两种货币时，应按照国家外汇牌价通过人民币套算和“外汇买卖科目”进行转帐。国内联行间进行外汇划拨往来时，应通过“国内外汇联行往来”科目办理。年终决算时，各种分 ，下按所辖行名设置帐户。３４０１内部往来：核算各行因需要在内部分帐核算。由此双方发生的资金往来，按往来行分设帐户。３５０１自营套汇：核算因资金 ...
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占款核算本行按规定购买外汇资本金占用的人民币资金。本科目设“外汇资金占款户”，购买或增加外汇资本金时记借方，冲回或转出时记贷方。国家投入外汇资本金发生的人民币 收入户｜｜√｜｜｜｜存放其他同业款项利息收入户｜｜√｜｜９０３｜金融企业往来收入｜存放境外同业款项利息收入户｜｜√｜｜｜｜拆放同业利息收入户｜ ...
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、年末与本币核算并表时，应将贷方改为收方，借方改为付方。 三、会计科目(一)沿用科目?“0102外资银行缴存款”、“0103外资其他金融机构缴存款”、“0104国家外汇增值”、“0105同业拆借资金往来”、“0106抵押品”、“0107外汇买卖”、“0108留成外汇现汇”等七个表内科目及“0151 ...
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是指农村合作金融机构为客户办理将可自由兑换货币兑换为人民币的行为。按照中国人民银行和国家外汇管理局的有关规定，凡境内企事业单位、机关和社会团体以及 借：银行业拆入(或金融性公司拆入，外币)金融机构往来支出至拆入资金利息支出(外币)贷：存放其他同业款项(或其他有关科目，外币)借：准备金存款(或其他有关 ...
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