单位填写现金交款单并在第二联贷方记帐凭证联的大写金额栏上加盖印章（在服务协议中注明为预留银行印鉴中的会计专用章或公章，银行会计柜台记帐时应进行核对） 上门服务人员，由上门服务人员及时将回单送交款单位。上门服务人员到交款单位实行坐堂代收款的，除按上述规定执行外，上门服务人员与委托单位之间票据的领缴、职责 ...
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单位填写现金交款单并在第二联贷方记帐凭证联的大写金额栏上加盖印章（在服务协议中注明为预留银行印鉴中的会计专用章或公章，银行会计柜台记帐时应进行核对） 上门服务人员，由上门服务人员及时将回单送交款单位。上门服务人员到交款单位实行坐堂代收款的，除按上述规定执行外，上门服务人员与委托单位之间票据的领缴、职责 ...
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单位填写现金交款单并在第二联贷方记帐凭证联的大写金额栏上加盖印章（在服务协议中注明为预留银行印鉴中的会计专用章或公章，银行会计柜台记帐时应进行核对） 上门服务人员，由上门服务人员及时将回单送交款单位。上门服务人员到交款单位实行坐堂代收款的，除按上述规定执行外，上门服务人员与委托单位之间票据的领缴、职责 ...
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，必须在票据交换规定的退票时间内办理退票；二、通过票据交换或其他方式划入的代收款凭证，应审查收款单位是否为本行开户单位，帐号、户名是否相符，收款凭证 其他委托贷款）等。办理贷款时，根据经办行贷款业务部门提交的贷款合同或临时协议副本和贷款指标通知，为借款单位开立贷款明细帐户，登记“贷款指标”本次栏，并结 ...
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的，要按照审批权限报上级行审批。会计部门审核：①承兑申请人是否在本行开户；②承兑协议的有效性和完整性；③汇票要式填写的完整性和规范性；④申请承兑额度是否超过规定额度。 罚款收入户六、联行及内部往来的核算（一）全国联行往来的核算１．划转代收款的处理（１）签发行根据原始凭证（无原始结算凭证的应填制特种转帐 ...
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粮棉油购销企业因交通不便等客观原因，经农发行审核同意，人民银行批准后，可在有协议的条件下，选择当地一家金融机构选择开立“销货回笼款”、“收购资金存款”、“财务资金存款” 定期代收的结算凭证要逐笔查清；对未能及时划收的款项和逾期无款支付的代收款，应及时查询查复，催办清理。（三）盘点财产1．盘点现金、重要 ...
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《重要物品保管登记簿》，并按有关部门确定的抵押品价值或质押额入账。具体操作程序比照代保管有价值品处理。 第五章挂失与冻结第一节挂失第四十六条票据挂失。 回单联退客户，记账联交记账柜员选择相应交易进行账务处理。 第十条预约收款。（一）封包。签订预约收款协议的客户交来现金时，柜员应会同管库员当面核对大数， ...
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向水运部门垫付的水运运杂费以及规定向水运部门清算的责任垫付款。7、外局代收款－－国境站应向其他铁路局、铁路分局核收的国际联运国境站发生的杂费、 保价收入283．2货物保价收入284．1运营临管线收入284．2其他203．1多收款203．2国际联运清算款203．3代收水运运杂费203．4代收外局款203 ...
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装站向水运部门垫付的水运运杂费以及规定向水运部门清算的责任垫付款。７．外局代收款－国境站应向其他各单位核收的国际联运国境站发生的杂费、换装整理及 ２．旅客、货主预付款－托运人、收货人向车站预交的运杂费及企事业单位、机关团体和有协议单位预交的购票款。３．变价收入－无法交付的旅客遗失品、暂存物品、行李包裹 ...
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有关政策及操作；维护国债发行活动的正常秩序；10. 记账式国债承销团成员之间不得进行代投标，自营国债债权应当注册在自营账户，代理国债债权应当注册在客户账户； 重新报备发行手续费收款账户信息之前，不向乙方支付发行手续费。第八条除发生不可抗力因素外，违约责任按以下各项执行：1. 甲方未按本协议规定支付发行 ...
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