备付金应设置“公司”和“客户”两个科目进行明细核算。（二）交易保证金，是指证券公司向证券交易所交存的保证金。交易保证金应按收取单位，进行明细核算。（三）自营 2．通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。（二）长期股权投资，应当根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算 ...
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会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 保险公司从事投资连结产品业务，应设置独立账户， 基金资产进行估值： (一)任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。 ...
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