。具体做法可比照全国联行往来制度差错类型及处理方法的有关规定办理。（三）特约单位开户行或代理行收到持卡人开户行退回有缺陷的凭证，必须及时补办完整，无法补救的应 同城票据交换，其余处理手续比照异地邮划委托收款的手续处理。五、同城特约委托收款的处理手续同城特约委托收款的处理手续，由人民银行省级分行制定。第 ...
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邮电费支付邮电费用时，凭有效结算付款凭证，填制支付结算凭证（使用同城特约委托收款结算方式的不填）办理转账。会计分录：借：业务管理费至邮电费 ”章，回单联退收款员交客户，以凭证联登记“款项交接登记簿”付出方，加盖名章，将收款凭证传递会计专柜。与付款员核对“款项交接登记簿”数字一致后，分别在对方登记簿上的 ...
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方式栏中填写所使用的支票号码。第七十六条预算单位零余额账户需办理同城特约委托收款业务的，可与代理银行签订授权协议，授权代理银行在接到煤、电、水 代理银行在代理财政性资金支付业务中的主要职责是：（一）按照与市财政局签订的委托代理协议及有关规定，及时、准确便捷、高效、安全地办理零余额账户、预算外资金专户及 ...
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方式栏中填写所使用的支票号码。第一百条 预算单位零余额账户需办理同城特约委托收款业务的，可与代理银行签订授权协议，授权代理银行在接到煤、电、 十二条 代理银行在代理财政性资金支付业务中的主要职责是：(一)按照与财政部签订的委托代理协议及有关规定，及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户、预算外资金 ...
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法规：国务院部委规章（1）条第七十四条预算单位零余额账户需办理同城特约委托收款业务的，可与代理银行签订授权协议，授权代理银行在接到相关企业提供的 单位核实原因后重新通知代理银行办理支付；财政授权支付的资金由代理银行支付后，因收款单位的账户名称或账号填写错误等原因而发生资金退回预算单位零余额账户的，代理 ...
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其他省级预算单位为专用存款账户。第十四条纳入国库集中支付的省级预算单位可开立一个单位公务卡专用存款账户。该账户原则上开立在省级预算单位零余额账户开户银行，仅用于同城特约委托收款。第十五条省级预算单位所属异地非独立核算机构或派出机构有业务支出需要的，经批准后可开立 ...
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其他省级预算单位为专用存款账户。第十四条纳入国库集中支付的省级预算单位可开立一个单位公务卡专用存款账户。该账户原则上开立在省级预算单位零余额账户开户银行，仅用于同城特约委托收款。第十五条省级预算单位所属异地非独立核算机构或派出机构有业务支出需要的，经批准后可开立 ...
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。(三)除上述规定外的其他信息，包括付款人和收款人的名称、账号等，按照规定填写。 三、办理同城特约委托收款业务，应当在协议中载明支出对应的预算科目、预算管理类型及支出类型。 四、办理资金退回业务，应当填写《财政授权支付更正(退回)通知书》(以下简称《通知书》，格式见附件) ...
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银行进行资金清算。第二十四条预算单位需要办理煤、电、水等公用企业收费同城特约委托付款的，可与代理银行签订授权协议，授权代理银行在接到收费单位收费通知单 的，由预算单位核实后办理更正手续；资金已支付并与国库单一账户清算后，因收款单位名称、开户行或账号错误退票的，代理银行在当日将资金退回国库单一账户，恢复 ...
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其他银行和单位的各种凭证的传递。凡当日处理的，原则上必须当日送交邮电部门或同城其他银行。属于银行之间邮寄的，应使用银行专用信封，在封面填明凭证种类、 拨、贷款决算签证单、各项查询查复、帐务联系书等；结算专用章用于签发发出委托收款、托收承付结算凭证；票据清算专用章用于提出提入票据交换款项的清算；现金收讫 ...
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