部门负责人应当切实履行具体组织、管理辖区内各级国库会计工作的职责，在国库资金风险管理中应做到：(一)组织辖内各级国库认真贯彻落实国库会计有关规定;(二)根据国库 有关规定给予行政处分；对触犯刑律的，要追究其刑事责任。第三章 业务操作环节的风险控制第十三条各级国库在办理会计核算业务时，应严格控制会计资料 ...
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总行下划上年联行往、来账科目余额手续处理。（四）通汇行的操作各通汇行接到管辖分行下划的上年联行往来账余额的报单后，与“余额 “企业基本存款”、“企业应付利息存款”、“企业收购资金存款”、“企业财务资金存款”、“粮食风险基金存款”、“其他活期存款”、“单位定期存款”、“国家储备粮油利费补贴存款”、“其他 ...
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试算后，柜员选择“分期付款转账还款”或“分期付款支票户／银行卡户／活期户还款”交易，具体操作比照一般贷款转账还款处理。（三）自动扣款。每月结息日，系统自动进行扣收 卡，该交易同时将未还款金额中的利息（含逾期罚息）入表内应收利息。其余操作同第十三条。 第十六条贷款风险形态转移。收到信贷部门的贷款风险形态 ...
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性担保机构有效合作、大幅增加中小企业信贷投入的银行业金融机构，当地政府采取给予适当风险补偿金等方式予以鼓励。五、强化队伍建设省工业和信息化厅（省中小企业局） 和流程，努力提高非现场监管能力和分析水平，加大对担保机构信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险的动态监测分析力度，充分发挥非现场监管持续监测和 ...
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遇有重要问题，请及时报告总行。附： 中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定 目录第一章总则第二章国库会计核算管理第一节会计核算岗位设置与职责 应履行必要的书面授权手续。第二节内部控制制度第十条建立国库会计内部控制和风险防范责任制。主要是建立国库会计经办人员、国库会计主管、国库部门领导和国库主任（ ...
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；(二)国家和转移风险；(三)市场风险；(四)利率风险；(五)流动性风险；(六)操作风险；(七)法律风险；(八)声誉风险。第五条 由于商业银行具有的特征和 有助于识别导致商业银行严重违反监管法规的错报。第十三条 商业银行的固有风险较高，内部控制对防止、发现和纠正错误与舞弊至关重要，注册会计师应当综合 ...
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》及有关国债发行、兑付的制度，特制定《中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定》(以下简称《规定》)。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政 应履行必要的书面授权手续。第二节内部控制制度第十条建立国库会计内部控制和风险防范责任制。主要是建立国库会计经办人员、国库会计主管、国库部门领导和国库主任( ...
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登记结算公司先进性教育活动中业务、技术方面整改方案一、规范业务流程，防范操作风险公司今年成立了风险控制小组，已经对主要业务、技术部门的业务流程、岗位风险 的风险防范意识，在日常工作中认真执行各项操作流程和风险防范措施，最大限度地减少风险事件的发生。二、完善发行业务系统，提高发行服务水平针对部分市场成员 ...
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银行卡跨行信息转接业务的企业按规定提取的特别风险准备。特别风险准备主要用于弥补因信用风险、操作风险及欺诈风险等可能造成的损失，以及改善银行卡安全受理环境 贷记“银行存款”等科目。三、本科目的期末贷方余额，反映企业已提取的特别风险准备。5101业务收入一、本科目核算企业经营银行卡跨行信息转接业务所产生的 ...
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一）会计科目的设置1.本办法在《企业会计制度》的基础上增设了“特别风险准备”、“业务收入”、“其他收入”、“其他支出”、“业务费用”和“营业税金及附加”科目。 跨行信息转接业务的企业按规定提取的特别风险准备。特别风险准备主要用于弥补因信用风险、操作风险及欺诈风险等可能造成的损失，以及改善银行卡安全受理 ...
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