到被挂靠的一级行。会计分录为：借：××科目——汇票申请人户贷：支行辖内往来——往账户（或××××科目）２．划转已兑付银行汇票资金的核算兑付银行汇票后，按 “存放电子汇兑汇差款项”的汇差清算账户，该账户一般不得透支。各管辖行必须按月及时向所辖各行发送对账单，各行应认真勾对。如发现不符，必须在收到对账单５ ...
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私营企业、国家机关、部队、团体与异地国营企业、供销合作社及公私合营企业的下列交易往来的结算： 1.购货单位须在销货单位所在地进行验收或接货的交易； 2. 上盖章退还购货单位表示受理，第二联在银行将货款划收销货单位账户后作为对账单附件通知销货单位。二七○、国营企业、供销合作社、公私合营企业间的交易结算， ...
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总行批准颁发ＳＷＩＦＴ代码，开通ＰＣＣ远程终端，建立密押关系，在总行开立“同业存放款项”往来账户，并经总行向全行ＰＣＣ成员发电通知后，方可直接参加国内分行间外汇资金 本办法的各项规定。（二）各行必须指定专人负责往来账户的对账工作。每日必须与收到的ＭＴ９５０日对账单逐笔核对当日发生额。发现无法解付的款项 ...
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公司1999年底财务决算报告、会计师审计报告、业务统计表、各项明细账、业务传票、银行对账单、有关业务台账等，核对账、表、册是否相符合；(4)与有关规定 材料及检查方法：(1)提交分保计划及分保业务统计表；(2)提交与公司发生业务往来的分保机构名录、基本情况及分保业务合同(合同分保提供合同分保文本，临分 ...
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的单位，可增开营业收入上解户。?③各级邮电部门可另开报刊费专户及邮政汇兑资金往来户。?(二)行政、事业单位：?1.实行经费限额拨款单位，按照《中央行政事业经费 远期的支付凭证。5.及时、正确地记载和银行的往来账务，重视对账工作，认真及时地与银行寄送的对账单进行核对，发现不符，及时与银行联系，尽快查对 ...
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两个账户。 2.建设银行的基建资金，分别开立中央、地方、其他三个基建资金往来户。 3.基本建设单位的基建资金(包括自筹资金)、建筑安装企业、包工企业、地质勘探 远期的支付凭证。 5.及时、正确地记载和银行的往来账务，重视对账工作，认真及时地与银行寄送的对账单进行核对，发现不符，及时与银行联系，尽快查对 ...
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外科目中加以注明。（八）到期对账每季初十五日内，开发银行营业部通过网络将对账单传送代理经办行，代理经办行应于五日内将对账结果反馈给开发银行营业部。 费时：借：８４２应收及暂付款项（分行部分）人民币贷：９０２全国电子联行往来人民币３．经办行收到总行的“９０２”报单后，办理转账。借：９０２全国电子联行往来 ...
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２０１８）个人（单位）信用卡备付金存款借：２６１应付利息贷：１０１１现金（５０３１辖内往来）２．存取款项的核算处理手续持卡人可在发卡机构及其指定营业网点的记账终端 其备用金账户内办理结算。发卡机构每月定期向发生收付款项的持卡人寄送上月的对账单，持卡人如有疑问，应在一个月内到发卡机构查询。第九条持卡人在 ...
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有价单证余额与账面额是否一致，同时要与存放银行机构核对一致。(2)对结算往来款项，按有关结算办法进行核对并对未达账款进行重点清查，直至存款余额一致 各科目总账与分户账(卡片账)是否相符。(2)对企事业单位活期、定期存款采用对账单(函证)方式逐户核对。(3)对储蓄存款采取前后台对账方式，做到总分相符。2 ...
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中长期限的最高比例、保证金比例等提出的限制性要求。 第二十条对AB级客户在往来初期(一般为一年)只能给予一次性授信额度。审查一次性授信额度，除审查第 要求申请人提交贷款申请材料及申请人与项目有关方发生业务往来出现资金短缺的证明文件(如合同、协议、发票、银行对账单等)。 第五章金额、期限、币种、费率第二 ...
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