；（二）柜台出纳人员，必须有较高的思想觉悟、职业道德，责任心强，熟悉和掌握现金出纳有关规章制度和计算机操作技能，从事临柜工作１年以上，点钞速度达到单项三级能手（含 张数输入微机复核；（五）确定所配款与凭证金额相符并核对无误后，在付款凭证上加盖“现金付讫”章和个人名章，将现金从大到小逐位向取款人点交清楚 ...
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章附则第一章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及有关规定，特制定本 退付款员，经过叫号核对，问清取款金额，收回对号牌（单）后，付出现金，付款凭证留存。付款需要拆捆付整把的，应先卡把后拆捆，拆捆后应 ...
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章附则第一章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及有关规定，特制定本 退付款员，经过叫号核对，问清取款金额，收回对号牌（单）后，付出现金，付款凭证留存。付款需要拆捆付整把的，应先卡把后拆捆，拆捆后应 ...
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携带的差旅费；（六）结算起点以下的零星支出；（七）中国人民银行规定需要支付现金的其他支出。上述规定范围外的一切收支活动，必须实行转账结算。特殊情况必须使用现金 员应进行簿款核对，无误后双方应当相互签章，款项必须扫数入库，收付款凭证、账簿及现金收付讫章、个人名章等也须全部清理后入库保管。每日营业终了， ...
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人民币户或美元户）贷：现金或有关科目（人民币户或美元户）持卡人帐户无存贷款余额的，亦应按上述程序处理，无须填写付款凭证，但应电话通知总行国际 ，发卡机构可停止该卡使用。第十条持卡人在牡丹卡特约单位消费或在指定储蓄所支取人民币现金，均以人民币支付利息和费用，偿还透支款；在牡丹卡指定储蓄所支取外币现钞或在 ...
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及暂付款－－储蓄卡待清算户收：５１８库存现金－－储蓄所库存现金户同时，兑付储蓄所填制６４１内部往来划付款凭证一式二联（摘要栏内摘记签发行、所名称） ”戳记，办理转帐。根据当日结清的储蓄卡汇总利息金额，填制“６１６营业支出”记帐凭证。会计分录：付：２８７活期储蓄存款－－异地储蓄卡存款户付：６１６营业支出 ...
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及暂付款－－储蓄卡待清算户收：５１８库存现金－－储蓄所库存现金户同时，兑付储蓄所填制６４１内部往来划付款凭证一式二联（摘要栏内摘记签发行、所名称） ”戳记，办理转帐。根据当日结清的储蓄卡汇总利息金额，填制“６１６营业支出”记帐凭证。会计分录：付：２８７活期储蓄存款－－异地储蓄卡存款户付：６１６营业支出 ...
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社会普及牡丹智能卡的知识，确保试点工作顺利进行。三、利用牡丹智能卡购物消费和支取现金，均需通过专用机具实现，各试点分行应加强对牡丹智能卡专用设备的维护，确保 外收入”科目“其他营业外收入”帐户，作收益处理。此后，若有该小额帐户付款凭证划回，经审核无误后直接冲减“营业外收入”科目“其他营业外收入”帐户。 ...
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人民币户或美元户）贷：现金或有关科目（人民币户或美元户）持卡人帐户无存贷款余额的，亦应按上述程序处理，无须填写付款凭证，但应电话通知总行国际 ，发卡机构可停止该卡使用。第十条持卡人在牡丹卡特约单位消费或在指定储蓄所支取人民币现金，均以人民币支付利息和费用，偿还透支款；在牡丹卡指定储蓄所支取外币现钞或在 ...
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筹资部门据以登记台帐。兑付债券收款单的还应根据“兑付收款单汇总清单”填制付方记帐凭证登记“开出债券收款单”表外科目，收款单收据联留待清算资金时转交发行单位。２． 债券兑付汇总清单”金额，填制“借款凭证”一式两联，一联留存，一联交会计部门登记“应收及暂付款明细帐”，并将当日剩余现金交回出纳部门。俟按规定 ...
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