准备计提应依据财政部颁布的《信托业务会计核算办法》执行，并可根据信托文件和托管协议的约定定期或者在交易时聘请中介机构对信托财产进行价值评估或者价值分析， 信托业务的信托，应当于每季度结束后20个工作日内向受益人披露投资或贷款单位的资产负债表等有关财务资料。 三、各银监局应严格监督信托投资公司执行本通知 ...
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人员情况、已开办的理财业务活动、拟投资产品的介绍、境外投资情况等。(四)托管协议草案，包括双方的权利义务及收益、风险承担等相关内容。(五)中国银监会 业务，应具备下列条件：(一)有专门负责托管业务的部门。(二)有足够熟悉托管业务的专职人员。(三)具备安全保管托管资产的条件。(四)具备安全、高效的清算、 ...
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、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司。中国建银投资有限责任公司处置承继的金融资产，以及汇达资产托管有限责任公司处置金融资产时的处置公告，比照本办法执行。 的实物资产等；（四）其他权益类资产：无形资产等。第五条资产公司接受委托代为处置的资产，可参照本办法执行。委托协议另有约定的从其约定。第六条 ...
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系统等保险外汇资金投资技术支持系统的说明；(六)与委托人、境内托管人、境外托管代理人关联关系的说明；(七)保证提供材料真实性和履行《办法》、本细则规定 代理人和次托管人应当按照托管协议的相关规定，共同负责托管保险外汇资金的清算、交收与保管，及时准确核对资产状况。托管资产所有权文件正本或者证明全部所有权 ...
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委托受托人，按照其投资意愿投资境外市场，由委托人聘请独立托管人保管监督保险资产。其他管理方式由中国保险监督管理委员会(以下简称中国保监会)和国家外汇管理局( 在获得监管机构批准后，应当与托管人签订托管协议，开设境内托管账户，对不同受托人、保险产品及不同性质的保险资产进行分类管理。第二十一条 托管人根据 ...
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应当自行或者聘请投资咨询顾问，对受托人和托管人进行尽职调查，充分了解托管人选择的托管代理人，关注相关风险。第二十条 委托人应当根据《办法》、本细则规定及投资管理 规定，向中国保监会报告下列事项：（一）重大报告。签订资产委托管理协议和托管协议，签订和调整投资指引，应当在5个工作日内报告；受托人和托管人 ...
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的知情权、收益权等各项合法权益。间接投资股权，应当与投资机构签订投资合同或者协议，载明管理费率、业绩报酬、管理团队关键人员变动、投资机构撤换、利益冲突处理 投资行为规范和激励约束安排等基础建设，建立项目评审、投资决策、风险控制、资产托管、后续管理、应急处置等业务流程，制定风险预算管理政策及危机解决方案 ...
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公司以自己的名义按照信托文件约定的方式在境外进行规定的金融产品投资和资产管理的经营活动。投资收益与风险按照法律法规规定和信托文件约定由相关当事人 时，应提交以下材料：(一)产品的可行性分析报告。(二)信托文件草案。(三)托管协议。(四)风险申明书。(五)信托财产运用方案。(六)风险控制技术说明。(七) ...
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的有价证券。第三条 特种金融债券发行结束后统一在中央国债登记结算有限责任公司托管结算。第四条 参与特种金融债券回购的机构为具有独立法人资格的非银行金融 )，特种金融债券在回购市场停止交易，在停止交易期间到期的特种金融债券回购协议仍然有效，中央国债登记结算有限责任公司代为进行资金清算，兑付到期债券本息。 ...
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(公司)债券的余额，合计余额按成本价格计算，不得超过该保险机构上季末总资产的30%；(二)投资一家公司发行可转换公司债券的余额，计入同一企业(公司)债券 十二条 保险机构与托管人签订的债券托管协议内容、托管人职责和义务，以及对托管人的监督管理，按照《保险公司股票资产托管指引(试行)》的有关规定执行。第 ...
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