条第二款)。第三条 中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。开户银行负责 刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条 各开户银行要建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施，方便开户单位。现金 ...
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银行应当严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。开户银行依照本条例和中国人民银行的规定，负责现金管理的具体实施，对开户单位 现金管理分工，由中国人民银行确定。有关现金管理分工的争议，由当地人民银行协调、裁决。第十九条 开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作 ...
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卡业务管理办法》（农银发［1996］232号）进行修改的基础上，制定了《中国农业银行银行卡业务管理制度》，现印发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到新 销货收入存入单位卡账户。 第二十七条个人人民币卡账户的资金，以其持有的现金存入或以其工资性款项、属于个人的合法劳务报酬、投资回报等收入转账存入。 第二十 ...
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资金安全，维护储户切身利益，正确合理地处理储蓄所现金差错，根据“中国人民建设银行出纳现金管理制度”。特制定本办法。一、储蓄所发生现金差错，必须如实上报，采取措施，查找 部门验证后，按出纳短款处理。储蓄所领回原封新币发现差错，按当地人民银行的具体规定处理。４．误收各类假币，经查明确系经办人员技术性误收， ...
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资金安全，维护储户切身利益，正确合理地处理储蓄所现金差错，根据“中国人民建设银行出纳现金管理制度”，特制定本办法。一、储蓄所发生现金差错，必须如实上报，采取措施，查找 部门验证后，按出纳短款处理。储蓄所领回原封新币发现差错，按当地人民银行的具体规定处理。４．误收各类假币，经查明确系经办人员技术性误收， ...
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银行办公厅《关于严格执行人民币银行结算账户管理制度有关事项的通知》 （银发[2006]230号）要求，结合上海市实际情况，现将有关事项通知如下：一、严格按照相关 。一般存款账户和不符合取现规定的专用存款账户一律不得办理现金支取业务，未经我分行核准的核准类银行结算账户一律不得办理支付结算业务。二、建立 ...
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中央银行职能的决定，为了更好地履行掌管货币发行、调节市场货币流通的职责，现将有关人民银行发行库管理的若干问题通知如下：一、在省、市、自治区分行及其以下各级人民 、发行库与专业银行的现金往来以千元为单位，整捆出入库(残券十元券可酌情成把入库)。专业银行交存发行库的现金，必须按照出纳制度的规定和人民银行的 ...
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有严格的管理制度。我国加强现金管理既符合市场经济发展的需要，也符合国际惯例。总行要求各级金融机构的负责同志进一步统一思想，提高认识，特别是各商业银行总行 办事处、分理处、营业所、储蓄网点）也必须指定专人或兼职人员负责这项工作。人民银行各分支行要进一步充实力量，加强内部协调。计划资金、货币发行、会计、调 ...
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、家属工厂、农场、军马场、军办工厂(不包括直接为军队武器装备修理服务的工厂)，以及小作坊等副业单位；在“89机关团体一般存款”科目下开设账户 违犯财经纪律论处。九、人民银行对军队单位的现金管理，必须指定政治可靠的人员负责，严格遵守保密制度，确保军事机密。中国人民银行中国人民解放军总后勤部1978.02 ...
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管理。各金融机构特别是城市合作银行和城乡信用社要积极创造条件，为个体工商户提供便捷的转账结算服务。 二、加强企事业单位的现金管理 1997年9月底以前，各银行对 要认真督促开户单位将超过限额的现金及时送存银行。对一些现金收入较多的单位，金融机构要实行上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金 ...
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