条第二款)。第三条 中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。开户银行负责 刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条 各开户银行要建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施，方便开户单位。现金 ...
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银行应当严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。开户银行依照本条例和中国人民银行的规定，负责现金管理的具体实施，对开户单位 现金管理分工，由中国人民银行确定。有关现金管理分工的争议，由当地人民银行协调、裁决。第十九条 开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作 ...
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银行业务的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真研究学习， 列表销毁，并附销毁表将垫款划总行。第四章 货币发行与回笼的管理第十九条 人民银行的货币发行主要通过专业银行的现金收付业务活动实现。专业银行存 ...
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卡业务管理办法》（农银发［1996］232号）进行修改的基础上，制定了《中国农业银行银行卡业务管理制度》，现印发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到新 销货收入存入单位卡账户。 第二十七条个人人民币卡账户的资金，以其持有的现金存入或以其工资性款项、属于个人的合法劳务报酬、投资回报等收入转账存入。 第二十 ...
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资金安全，维护储户切身利益，正确合理地处理储蓄所现金差错，根据“中国人民建设银行出纳现金管理制度”。特制定本办法。一、储蓄所发生现金差错，必须如实上报，采取措施，查找 部门验证后，按出纳短款处理。储蓄所领回原封新币发现差错，按当地人民银行的具体规定处理。４．误收各类假币，经查明确系经办人员技术性误收， ...
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资金安全，维护储户切身利益，正确合理地处理储蓄所现金差错，根据“中国人民建设银行出纳现金管理制度”，特制定本办法。一、储蓄所发生现金差错，必须如实上报，采取措施，查找 部门验证后，按出纳短款处理。储蓄所领回原封新币发现差错，按当地人民银行的具体规定处理。４．误收各类假币，经查明确系经办人员技术性误收， ...
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银行办公厅《关于严格执行人民币银行结算账户管理制度有关事项的通知》 （银发[2006]230号）要求，结合上海市实际情况，现将有关事项通知如下：一、严格按照相关 。一般存款账户和不符合取现规定的专用存款账户一律不得办理现金支取业务，未经我分行核准的核准类银行结算账户一律不得办理支付结算业务。二、建立 ...
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、归属内容、报表表式，由中国人民银行总行统一制定。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，各金融机构可根据自身管理的需要适当增设一些子项目，但在上报中国 数字的准确性、真实性负责，未经复核的报表不得上报。(四)为保证新的现金收支统计制度的顺利实施，中国人民银行拟于明年开展现金收支统计大检查，对各行执行新 ...
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中央银行职能的决定，为了更好地履行掌管货币发行、调节市场货币流通的职责，现将有关人民银行发行库管理的若干问题通知如下：一、在省、市、自治区分行及其以下各级人民 、发行库与专业银行的现金往来以千元为单位，整捆出入库(残券十元券可酌情成把入库)。专业银行交存发行库的现金，必须按照出纳制度的规定和人民银行的 ...
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有严格的管理制度。我国加强现金管理既符合市场经济发展的需要，也符合国际惯例。总行要求各级金融机构的负责同志进一步统一思想，提高认识，特别是各商业银行总行 办事处、分理处、营业所、储蓄网点）也必须指定专人或兼职人员负责这项工作。人民银行各分支行要进一步充实力量，加强内部协调。计划资金、货币发行、会计、调 ...
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