人为给基金管理人一定的时间办理赎回业务而提前发出的在未来某日赎回的申请。3.2.8分红 dividend按基金契约的规定，基金管理人在每个会计年度将基金运作 一万，除权值为500，除权值正负为‘1’。 Y351 XRValue N 16（两位小数） 除权值 表示基金净值归一所调整的份额（正负值通过“除 ...
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62表33： 系统软件台账 63表34：技术资料登记表 64表35：信息技术合同台账 66表36： 软硬件设备采购申请表 68表37： 系统数据维护记录表 69表 》(表3)、《交易系统整体情况表》(表4)等相关技术资料，以便托管机构提前作好托管准备；在满足保密要求的前提下，托管机构应与相关信息系统 ...
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账户，应当提交证券资产管理业务许可证明、与客户签订的定向资产管理合同以及证券登记结算机构规定的其他文件。同一客户只能办理一个上海证券交易所专用证券账户和一个 公司从事定向资产管理业务，发生变更投资主办人等可能影响客户利益的重大事项的，证券公司应当提前或者在合理时间内告知客户。第三十五条 定向资产管理 ...
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债券账户内加以明确标记，以表明债券权利受到限制。第三十二条因到期兑付、 提前兑付、选择权行使等原因导致债权债务终止的，债券登记托管结算机构应当办理债券注销登记； 。第四十一条银行间债券市场债券结算机制包括全额和净额两种。净额业务有关规定由中国人民银行另行规定。第四十二条债券结算和资金结算可采用券款对付 ...
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