××贷款至××企业农副产品资金专用贷款户三、农采资金现金供应的核算１．企业向开户银行支取采购现金时，应填制现金支票，其开户银行的分录为：收（贷 借）：××存款一××企业农副产品资金专用存款户２．专业银行向人民银行支取农副产品采购专项现金时，人民银行应纳入该行专用存款户核算。其分录为：借：××银行存款至 ...
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支行辖内往来(二)企业自筹采购资金的核算采购企业筹措的农副产品收购资金应填制转账支票送交其开户银行。开户银行处理分录为：收(贷)：××存款－－××企业农副产品专用 －××企业农副产品资金专用贷款户三、农采资金现金供应的核算(一)企业向开户银行支取采购现金时，应填制现金支票，其开户银行的分录为：收(贷) ...
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本科目反映。2.发生以工代赈管理费时，借记本科目，贷记“银行存款”、“现金”科目。3.本科目期末余额反映移民管理机构累计发生的以工代赈管理费。第131号 ，不再编制银行收款凭证；向银行提取现金，应根据支票存根编制银行付款凭证，登记银行存款日记账和现金日记账，不再编制现金收款凭证，以免重复记账。5.移民 ...
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市本级会计中心核算管理。第六条在建设资金所有权、审批权和使用权三不变的前提下，其现金、银行转帐、汇兑资金结算，往来款项的收付以及日常会计核算监督、会计报表、 私情，依法行使监督职责，杜绝挪用，贪污和浪费现象。（6）保管有关印章、空白支票并严格按规定用途使用，办理有关票据的领用和注销手续。第十九条分管（ ...
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加盖收款专用章后送交缴款企业,第1联、第5联由北京专员办留存。（二）使用支票缴库。北京专员办开具《非税收入一般缴款书》，缴款企业直接用支票缴纳彩票 条代理银行要严格遵守有关规定，按照有关承诺履行相应责任。（一）缴款人以现金或转账支票方式向中央财政汇缴专户缴款，需同时提交北京专员办开具的《非税收入一般缴 ...
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小金库。要加强票据管理，杜绝“白条”抵库。要定期与开户银行核对账目，定期盘点库存现金，做到日清月结，账款相符，账实相符。 2．财务开支审批制度。日常开支 资金管理岗位责任制度。明确各财务管理岗位的职责、权限，实行账、款分管，支票、财务印鉴分别保管。实行会计委托代理的地方，要按照会计核算主体分设账户（簿 ...
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划转区县财政局批复乡镇后，必须在两个工作日内拨付资金。当地农发行收到区县财政局拨款支票后，必须在两个工作日内拨出资金。区县代理兑付机构收到资金后，必须 财政局提供的表3补贴对象存折(卡)账户。不论何种原因，不论金额大小，一律不得发放现金，也不得集体代领或委托代领。(四)严肃纪律，加强管理。各级财政部门 ...
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