坐班主任或主管打印“营业网点平账报告表”、“重要空白凭证明细表”、“柜员流水清单”、“营业网点现金余额统计表”。 第六十一条坐班主任、主管或复核员对柜员提交的“柜员日终平 凭证附件。 第三十一条向人民银行缴领现金。（一）领取现金。会计部门填制现金支票向人民银行领取现金。现金领回并清点相符，入库后，管库 ...
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以下简称支票），均应遵守本规定。 本规定中所称支票是指转帐支票和现金支票。 第三条 支票作为即期信用支付工具，一律采取记名式，不得流通转让。单位从银行 向其开户银行做出书面检查，经审查同意，报经区、县级银行批准。 第十条 银行延误支票结算影响单位资金运用的，银行应按存、贷款利率赔偿（有贷款的单位按贷款 ...
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、各分局：目前，我市地税部分征收机关在自收税款时，收取纳税人现金支票或转帐支票(以下统称支票)，再由税务部门填开缴款书到银行汇总缴纳。鉴于我市银行系统 ，要严格按照《中华人民共和国票据法》的有关规定，作为持票人，在向银行交存支票时，须做成委托收款背书，具体要求是：1、在“背书人签章”栏内注明“委托收款 ...
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以缴现金或转帐形式将款项存入其基本帐户，再由永利贸易商行开出现金支票给鲁某等人(据永利贸易商行称，鲁某等人为生意合伙人)，然后鲁 ，并要进一步堵塞制度漏洞，加强管理。 三、中国建设银行鞍山市腾鳌支行违规支付大额现金问题辽宁省鞍山市第九建筑集团公司(以下简称九建)是中国建设银行鞍山市腾鳌支行的基本客户， ...
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，凭证是否在有效期内，帐号、单位名称是否相符，印鉴是否真实齐全（对现金支票、银行汇票委托书必须折角验印），凭证大小写金额是否相符、是否涂改（ ××年××债券户或：代收××款项××年××债券户或：代理发行股票债券存款××存款②将本行支票购买债券的交款单按券别汇总填制二联“××债券发售清单”，其中一联留存 ...
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，必须严格遵守银行结算办法的规定。不准出租、出借帐户；不准签发空头支票和远期支票；不准套取银行信用。关联法规：国务院部委规章库(1)条第二十条银行办理结算，必须 由银行盖章退交存款人，一联作清户传票附件。（二）现金支票挂失的处理手续已签发的现金支票遗失，签发人应出具公函或有关证明，加盖预留银行印鉴，向 ...
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企业户 第二十三条从企业财务资金存款账户收回贷款的核算操作。应由企业签发“转账支票”办理转账。会计分录：借：××财务资金存款至××企业户贷：××贷款至××企业户 开户银行收款或直接向付款人提示付款；用于支取现金的支票仅限于收款人向付款人提示付款。 第六十二条现金支票的操作。（一）审查凭证出票人开户行 ...
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，凭证是否在有效期内，帐号、单位名称是否相符，印鉴是否真实齐全（对现金支票、银行汇票委托书必须折角验印），凭证大小写金额是否相符、是否涂改（ ××年××债券户或：代收××款项××年××债券户或：代理发行股票债券存款××存款②将本行支票购买债券的交款单按券别汇总填制二联“××债券发售清单”，其中一联留存 ...
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结算，必须严格遵守银行结算办法的规定。不准出租、出借帐户；不准签发空头支票和远期支票；不准套取银行信用。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十条银行办理结算， 由银行盖章退交存款人，一联作清户传票附件。（二）现金支票挂失的处理手续已签发的现金支票遗失，签发人应出具公函或有关证明，加盖预留银行印鉴，向 ...
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联由银行盖章退交存款人，一联作清户传票附件。(二)现金支票挂失的处理手续已签发的现金支票遗失，签发人应出具公函或有关证明，加盖预留银行印鉴，向 和定期汇总计收两种方法。其分录是：(收)业务费支出科目 邮电费户(付)库存现金科目或(付)××科目付款人户(二)邮电费，一律由经办银行向委托人收取。 三、收取 ...
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