和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上存在的问题，确保银行外汇资金的安全完整。（三）外汇会计凭证，可以用来明确经济责任，健全岗位责任制。在取得填 、核对外币现金帐及有价单证登记簿上有关项目余额是否对外币库存现金及各种有价单证库存数相符；４．总帐与明细帐的核对检查、核对外汇会计总帐各科目余额与 ...
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管理意见的通知》精神要求，我国的住房改革和住房公积金制度实施才开始全面推开。根据有关的住房公积金管理制度要求，职工及所在单位缴存的个人住房基金要存放在 和硬币，包括商业银行和建筑协会持有现金。每月公布按四个星期三计算的余额平均值。狭义货币M1流通中现金(不包括银行和建筑协会库存现金)+国内私人部门活期 ...
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第二章资产、负债与资本第四条建设银行的外汇资产负责管理内容包括外汇资产、外汇负债与外汇资本等三类。一、外汇资产１．现金，包括库存现金和在途现金； 外汇资金管理，促进外汇业务的健康发展，为逐步创造条件，按照国际商业银行的经营模式实现我行国际业务的发展战略奠定基础。二、关于外汇资产、负债和资本的确定《办法 ...
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的其他外汇资产。第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。第二十七条向境内外同业拆 准备金。第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金，利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息按 ...
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其他外汇资产。 第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。 第二十七条向境内外同业 准备金。 第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金、利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息 ...
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损失的；(二)具有规定数额的外汇实收资本金或者营运资金。政策性银行总行、国有独资商业银行总行和股份制商业银行总行在资本总额中应当含有不少于5000万美元或者其他等值 、使用境外帐户。第三十一条 银行向同业存、拆外汇资金，必须建立信用额度控制制度，并将核定信用额度的管理原则报国家外汇管理局备案。第三十二 ...
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用现金去进货和购买原料。要定期检查企事业等单位的现金库存，对超过的库存现金，要督促送存银行。 五、积极组织存款，扩大信贷资金来源今年已适当提高储蓄 划转财政性存款和国库款的情况，监督留足存款备付金、严格执行结算纪律、严格执行《现金管理暂行条例》。对稽核检查出来的问题，一定要作出处理。 十三、加强调查 ...
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、企业、事业、学校、部队等单位，必须认真贯彻执行现金管理的各项规定。超过库存限额的现金，要及时存入银行。各企业、各单位相互之间的经济往来，要通过银行 。财政、商业、银行要密切协作，控制社会集团购买力，以节省非生产性开支，减少现金的投放。各专业银行对有关开户单位，也要按照国家规定，严格现金管理。为了防止 ...
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单位持有上级部门有关批件，社会团体持民政部门签发的登记证)。3、有严格的外汇券管理制度，做到人民币与外汇券分别立帐、核算，并按期报送外汇券收支报表。4、 车、船、机票款)房费、餐费、保险费等费用，并由开户银行直接办理支付。其他支付项目(包括提取现金)须经当地外汇管理局审批后，开户银行方能给予支付。第九 ...
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、宁波市分行：建立健全科学有序的资产负债比例管理运行体制是商业银行管理的核心。尽管目前全面推行完全的资产负债比例管理的外部条件并不完全具备，尤其是与人民 限指标，试点行应严格按比例自我约束。２．备付金比例指标：在人民银行备付金存款加库存现金余额与各项存款余额之比，浙江省分行５％—１０％，宁波市分行４％ ...
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