的境外期货经纪公司已向证监会备案的书面通知。 三、允许企业保留一定金额的备用金?根据业务需要，所在地外汇局可为企业的境内、境外期货专用账户核定一定比例的 持仓所必须保留的保证金之外的备用资金。境内外专用账户同一时点可保留外汇备用金的上限之和不得超过当年度外汇风险敞口额的30%。该项资金只能专款专用， ...
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；(三)船务代理公司向国内有关口岸分代理转汇或者划转备用金；分代理向总代理退汇备用金余额；(四)经营国际海运航线业务的海运总公司对其所属公司用于船舶营运所需备用金的调拨和所属公司上划运费。第九条 境内机构违反本规定进行境内外汇划转的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条的规定进行处罚 ...
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前述材料。（六）银行认为需要补充的其他材料。等值5万美元（含）以下企业备用金结汇的，企业无需提交第（三）（五）项文件，其资本金账户利息可凭 划入当日）根据支付命令函办理该笔资金的对外支付划转手续。企业资本金结汇用于本企业备用金周转、工资奖金发放的，其结汇所得人民币资金可在企业自身的人民币账户留存。六、 ...
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留成的使用范围可根据有关规定办理，并可参加调剂。十、公司可设立库存外币现钞备用金，由外汇管理机关核定限额，用于业务所需的零星开支；公司应制定库存外币现钞备用金管理办法，报外汇管理机关审核后执行。十一、公司临时出国人员用汇按国家规定的标准开支，并自行核销。外汇管理机关定期对公司出国人员用汇进行 ...
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的使用范围可根据有关规定办理，并可参加调剂。第十条 公司可设立库存外币现钞备用金，由外汇管理机关核定限额，用于业务所需的零星开支；公司应制定库存外币现钞备用金管理办法，报外汇管理机关审核后执行。第十一条 公司临时出国人员用汇按国家规定的标准开支，并自行核销。外汇管理机关定期对公司出国人员用汇 ...
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两个外汇券存款帐户，即“外汇券收入户”和“外汇券支出户”(以下分别简称“收入户”和“支出户”)。宾馆、饭店、商店将每日营业收入的外汇券(经核准的库存外汇券找零备用金除外)及时存入“收入户”，除向开户银行办理结汇外，未经批准不得支出。宾馆、饭店、商店在经营中需要购买餐、饮料、烟、酒等商品以及归还外汇 ...
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办理入帐或结汇。第二十三条 特区内对公单位对外提供服务、咨询、劳务及销售商品收取外汇币现钞，须经特区管汇机关批准。所收入的外币现钞除经批准保留部分找零备用金外，应一律存入现汇帐户。第二十四条 特区内对公单位在境内销售商品、收取各类费用需以外币计价结算的，须报特区管汇机关批准。第二十五条 寄售进口香烟 ...
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条分行应按规定定期向总行缴纳外汇存款准备金。 第三十八条分行缴存外汇存款准备金的存款范围包括：（一）外汇储蓄存款；（二）单位外汇存款；（三）信用卡备用金存款和临时存款；（四）总行确定应缴纳外汇存款准备金的其他外汇存款。 第三十九条总行将根据人民银行的有关规定并根据各分行具体情况，确定不同时期不同分行 ...
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。? 八、免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞，可以存入其经常项目外汇账户。除因资金周转需要保留适当规模的库存找零备用金外，免税商品经营单位和免税商店不得持有大量外币现钞。? 九、对同时具有免税商品经营单位和免税商店功能的免税商品企业，适用本通知对免税 ...
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，对于一次结汇金额在20万美元以上的，应要求申请结汇的企业提供有关结汇资金用途的书面支付命令，直接向其指定的收款人进行支付。对于企业支付工资、留存备用金或结汇资金在20万美元以下(含20万美元)的小额支付，可以不要求申请企业提供书面支付命令而将结汇资金进入申请企业人民币账户，但该企业在办理下一笔结汇 ...
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