本月末累计数，“本月发生数”与“月末数”都精确到小数点后两 位；3、开放式基金汇出资金无需区分本金与收益，汇出金额及相应购汇金额均填写在 ”项 目；8、“投资市值”项目中，本月发生数不填写，etf和lof并入“开放式基金”项目进行反 映；9、“清算备付金”和“交易保证金”，并入“其他交易所市场证券”或 ...
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三)外汇同业拆借；(四)资信调查、咨询服务；(五)国家外汇管理局批准的其他业务。基金管理公司从事外汇资产管理业务和外汇资本金投资业务，应符合中国证券监督管理委员会( 管理公司可通过境内托管账户汇出、汇入开放式基金申购、赎回的差额。基金管理公司的累计净汇出额不得超过按外汇局批准的投资份额计算出的投资规模 ...
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基金募集申请报告》及有关申报材料收悉。根据《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称《试点办法》)、《证券投资基金运作 《基金法》、《试点办法》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、注册登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立 ...
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(以下简称《暂行规定》)及其它有关规定，经审核，现批复如下：一、同意你公司募集广发货币市场基金(以下简称基金)，基金类型为契约型开放式。二、同意你公司为基金的 《基金法》、《运作办法》、《暂行规定》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作 ...
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锁定期自其足额汇入本金之日起计算；未在规定时间内汇足本金的，自投资额度获批之日起6个月后开始计算。 上述所称“开放式中国 出收益 净汇入资金 投资市值 银行存款 股 票 国 债 可转债 公司债 封闭式基金 开放式基金 权 证 其他投资 投资市值合计 人民币特殊账户收支情况 收入情况： 结汇资金 卖出 ...
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基金（开放式基金）形式申请投资额度已经获得批准，并再次以开放式基金（封闭式基金）形式申请投资额度的，则视为两次单独申请，不视为增加投资额度，应另申请一个QFII外汇登记证和一个人民币特殊账户，并对两只基金进行独立核算、分账管理。十、QFII变更托管人的，原托管人应在所有相关档案移交新 ...
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复印件向托管人所在地外汇局提出申请，经托管人所在地外汇局核准后方可办理相关手续。开放式中国基金发生净赎回，每次购汇汇出金额不超过等值5000万美元（含）的 变更的；（四）账户名称、开户行信息等发生变更的；（五）开放式中国基金招募说明书发生变更的；（六）国家外汇管理局规定的其他情形。合格投资者 ...
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债券（包括商业票据）提供的对外担保，由担保人所在地分局审批。五、证券公司基金管理公司申请不涉及调整经营范围的《证券业务外汇经营许可证》的更换，由 管理公司终止外汇业务，由所在地分局负责审批。七、合格境外机构投资者设立的开放式中国基金，其每月净申购或净赎回金额超过等值5000万美元的，由托管人所在地分局 ...
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