会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。关联法规：全国人大法律（1）条 的固定资产。第二十五条其他资产是指无形资产、待摊费用及上述项目以外的其他外汇资产。第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的 ...
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上分别注以设付金额及托收金额．对属于托收部分应按＂出口寄单议付通知书＂的规定办理．（６）对远期信用证，应根据来证期限，估计邮程长短在到期前将远期信用证 运港钞，必须认真按照本行与港澳指定运钞银行的协议办理．特区分行将外币解运港澳时，会计分录：付：运送中外币现金收：库存现金接到港澳代理行已收妥入帐的凭证 ...
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存取款业务；监督、管理有关开户单位交存现金的质量。第五条发行库管理的目标是确保安全。第六条本办法适用于中国人民银行各级发行库。第二章人员配备与管理第 ，无误后入库；（三）按规定在“现金交款单”上签章，将回单联退交款行；（四）在“发行基金入库凭证”上签章，一联留存，记载《发行基金库存登记簿》；另两联连同 ...
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上分别注以设付金额及托收金额．对属于托收部分应按＂出口寄单议付通知书＂的规定办理．（６）对远期信用证，应根据来证期限，估计邮程长短在到期前将远期信用证 运港钞，必须认真按照本行与港澳指定运钞银行的协议办理．特区分行将外币解运港澳时，会计分录：付：运送中外币现金收：库存现金接到港澳代理行已收妥入帐的凭证 ...
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的合法性，检查其是否符合国家外汇管理的规定及财经纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上存在的问题，确保银行外汇资金的安全完整。（三）外汇会计凭证 现金帐及有价单证登记簿上有关项目余额是否对外币库存现金及各种有价单证库存数相符；４．总帐与明细帐的核对检查、核对外汇会计总帐各科目余额与同科目 ...
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会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。 关联法规：全国人大法律（1）条 。 第二十五条其他资产是指无形资产、待摊费用及上述项目以外的其他外汇资产。 第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管 ...
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存款准备金││││││────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──3.其它存款│││三,库存现金││││││────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──,外汇借款│││四,存放同业 ...
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3.其它存款 │ │ │ 三,库存现金 │ │ │ │ │ │────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──,外汇借款 │ │ │ 四,存放 ...
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往来┃┃┃┃┃┃２．境外同业往来┃┃┃┃┃┃五、外汇买卖┃┃┃┃┃┃六、库存现金┃┃┃┃┃┃七、外汇联行往来┃┃┃┃┃┃八、其它┃┃┃┃┃┃━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━总计┃┃┃┃┃┃━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━┻━━┻━━┻━━┻━━主管： ...
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》和银复［１９９３］３０号《关于实行限额管理控制下的外汇信贷资产负债比例管理的批复》精神，特制定本办法。第二条中国农业银行对本系统外汇信贷业务实行“统一计划， 余额的比例部分不低于４０％，低于４０％的要适当提高。７．外汇业务备付金和库存现金不得低于其存款余额的３％。８．引进外资和利用外资计划应相等，在 ...
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