金及周转金拨领报支情形及余额，核对未报销之单据及作必要之调整。(四)就银行对账单与帐列金额核对，并向银行发函询证，如有差异，应取得受查者编制之 交易与上期之增减变动情形，如有重大变动或异常者，应分析其原因及合理性。4.向往来银行、证券商、期货商及主要交易对方等发函询证。5.查明嵌入式衍生性商品是否应与 ...
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，送本府主计室(以下简称主计室)。 三十九、财政局应按月印制岁出各机关对账单分送各机关办理对帐。支用机关应将对帐结果，于十五日内检还对帐回单送交财政局 列支库帐，并列收各分库代理机构所设「库款收支专户」帐(台湾银行代理者，则列入联行往来帐)归垫，并将送金簿回单联核章后送还各分库存查。 五十五、各机关之 ...
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